Análisis de la cotización USD/CHF para el trading

 

Nuestros consejos para operar con USD/CHF

Análisis de la cotización USD/CHF para el trading

Para operar con este par de divisas deberá tener en cuenta varios indicadores importantes como las novedades en la política económica que llevan a cabo los dos países. Para Estados Unidos, ya sabemos que es la Reserva Federal Americana la que se encarga de esta política, pero en Suiza el encargado es el Banco Nacional Suizo o BNS. Éste lleva a cabo a menudo operaciones en el mercado de valores para controlar la cotización de su moneda.

Las cotizaciones del EUR/CHF también pueden impactar a las del USD/CHF por el hecho de que existe una correlación positiva entre las dos paridades.

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Cuando operamos en el mercado del Forex basamos nuestras tomas de posiciones en la evolución de las cotizaciones que anticipamos y la diferencia entre las divisas de un par. También es interesante utilizar las tasas de interés de cada una de estas divisas para obtener ganancias más importantes. Le explicaremos aquí cómo obtener beneficios con las tasas del cross USD/CHF y le hablaremos de la forma de analizarlas y cómo las fijan los organismos competentes.  

 

¿Qué es el USD/CHF?

Llamamos USD/CHF al par del dólar estadounidense y el franco suizo. Se trata, pues, de la tasa de cambio del billete verde expresada en francos suizos.

El USD/CHF engloba cerca del 4% del total de las transacciones anuales en el mercado de valores, lo que la convierte en el quinto par de divisas más operado en el mundo.

Su volatilidad histórica es bastante importante con 130 pips de diferencia máxima desde su primera cotización. Cotiza con la ayuda de 3 decimales y a veces 4 en función del bróker, y su cotización es flotante ya que depende de la oferta y la demanda.

El par USD/CHF es lo que llamamos un par de tendencia, lo que significa que sus movimientos, ya sean alcistas o bajistas, son tanto fuertes como largos. Así pues, es ideal para el método del swing trading.

Además, el franco suizo está considerado como un valor refugio, lo que influye mucho en la cotización de este cross en período de recesión de los mercados financieros.

 

¿Qué organismos fijan las tasas del USD/CHF?

Las tasas de interés de las divisas se fijan independientemente unas de otras por organismos competentes que dependen directamente del país o del grupo de países relacionados. En lo que respecta al cross USD/CHF, la tasa de interés del dólar está fijada por la Reserva Federal estadounidense, o la FED. En lo que respecta a la tasa de interés del franco suizo, el encargado de esta operación es el BNS o Banco Nacional Suizo.

Por supuesto, estas tasas de interés no son fijas y se revalúan regularmente al alza o a la baja. El calendario económico muestra estos cambios.

 

¿Por qué las tasas influyen en la cotización del USD/CHF?

Cuando uno de los organismos nombrados más arriba decide revisar la tasa de interés de su divisa, esto conlleva a menudo una modificación de la cotización del cross. En efecto, cuanto más importante es una tasa de interés, más interesante es vender una divisa, y viceversa.

 

Particularidades del par de divisas USD/CHF

Una de las particularidades del par de divisas USD/CHF es sin duda su fuerte dependencia a la situación económica. De forma general, observamos un descenso de este par cuando el crecimiento es importante, y un alza de este par en tiempos de crisis. Podemos explicar este fenómeno por el hecho de que el franco suizo tiende a desempeñar un papel de valor refugio cuando los otros valores económicos pierden puntos. Esta afirmación ha sido comprobada históricamente durante mucho tiempo y se explica por la importancia del franco suizo en el campo internacional. De este modo, hemos podido ver una apreciación de esta divisa durante las últimas grandes crisis económicas.

La economía suiza es, en efecto, una de las más florecientes actualmente, y el país parece escapar milagrosamente a la crisis mundial, sobre todo gracias a las grandes reservas de oro que posee el sistema bancario helvético. Así pues, el franco suizo tiende a tranquilizar a los traders. Sin embargo, el hecho de que Suiza esté considerado como un paraíso fiscal también tiende a tranquilizar a los inversores respecto al valor de su divisa a largo plazo. Algunos economistas argumentan el hecho de que, según sus estudios, Suiza sería el único país en el mundo que realmente mereciera su triple A.

El análisis de este par de divisas sigue reservado, sin embargo, a los traders más experimentados, pero puede aportar beneficios interesantes muy rápido por la fuerza y la importancia de sus movimientos tanto al alza como a la baja.

 

¿Cuáles son las ventajas del par de divisas USD/CHF como activo?

Ahora le proponemos descubrir cuáles son las ventajas reales del par de divisas USD/CHF como activo con el que operar. En efecto, este par de divisas merece toda su atención ya que presenta numerosas ventajas.

En primer lugar, y a pesar del hecho de que sea un poco menos volátil que otros pares de divisas y, sobre todo, menos líquido que el euro o la libra esterlina, negociar con el par USD/CHF es bastante sencillo gracias a la liquidez. En efecto, este par de divisas se ve muy influido por algunos datos, como la inestabilidad política y económica, sobre todo en momentos de crisis internacional, ya que los inversores aprecian entonces el valor refugio que representa el franco suizo.

También puede utilizar los datos sobre la libra esterlina para operar con el par de divisas USD/CHF, ya que las similitudes en cuanto a los precios y las características técnicas son numerosas. Así pues, puede utilizar esta divisa británica para analizar la cotización del USD/CHF.

Los soportes con los que puede invertir en este par de divisas también son numerosos. Entre ellos encontramos, por ejemplo y por supuesto, el Forex en línea, pero también los ETF, los contratos a plazo o las opciones.

Otra ventaja de este par de divisas tiene que ver con el hecho de que el flujo de información sobre estas dos divisas es casi continuo. Esto significa que los datos económicos provenientes de Suiza o Estados Unidos son abundantes y que, por lo tanto, es bastante fácil hacer un análisis fundamental coherente de este activo.

 

Cuáles son los inconvenientes del par de divisas USD/CHF y los riesgos que debe tener en cuenta

Ahora que conoce las diferentes ventajas del par de divisas USD/CHF, le proponemos descubrir cuáles son los defectos y, por lo tanto, los riesgos, que debe tener en cuenta antes de empezar con su especulación.

En primer lugar, el hecho de que el franco suizo esté considerado como un valor refugio puede ser tanto un defecto como una calidad. En efecto, el dólar estadounidense también está considerado como una moneda de reserva, sobre todo en tiempos de crisis. Así pues, puede ser difícil durante estos períodos de incertidumbre saber hacia qué valor van a orientarse los inversores y cómo se comportará este par de divisas.

También tendremos cuidado con los riesgos relacionados con el efecto de palanca sobre este valor. En efecto, teniendo en cuenta la fuerte volatilidad del par de divisas USD/CHF, utilizar un efecto de palanca de este tipo puede resultar arriesgado si no dispone de un capital lo suficientemente importante para responder al margen exigido.

Sin embargo, sin efecto de palanca, esta volatilidad sigue estando relativamente por debajo de la que proponen la mayoría de los otros pares de divisas del mercado, con picos y descensos menos importantes y, por lo tanto, posibilidades de beneficios menos fuertes a corto o medio plazo.

 

Los pares de divisas correlacionados con el USD/CHF

Como sin duda ya sabe, existen numerosas correlaciones entre la evolución de las tasas de cambio de las diferentes divisas del mercado monetario. Así pues, le proponemos descubrir aquí las correlaciones positivas y negativas del par USD/CHF con otros cross.

En lo que respecta a las correlaciones positivas, es decir los pares de divisas que evolucionan por lo general en el mismo sentido que el par USD/CHF, encontramos sobre todo los pares GBP/USD, AUD/USD y EUR/USD. Esto se debe al hecho de que el dólar estadounidense es aquí la divisa del medidor y que las modificaciones que afectan a este dólar estadounidense afectan a todos estos pares de divisas.

Del mismo modo, encontramos correlaciones negativas del par de divisas USD/CHF con otros cross, es decir que este par de divisas se desplazará de forma general en el sentido inverso al de los pares USD/JPY o USD/CAD. En efecto, aquí el dólar estadounidense es la divisa de base.  También observamos una fuerte correlación negativa entre el USD/CHF y el EUR/USD. Así pues, se aconseja tomar una posición de compra para el par USD/CHF cuando la cotización del EUR/USD se encuentra a la baja, y viceversa. Por último, debemos destacar una última correlación negativa con el GBP/USD debido a la correlación positiva entre el franco suizo, el euro y la libra esterlina.

El uso de las correlaciones positivas o negativas entre los diferentes pares de divisas es sobre todo muy interesante cuando lleva a cabo una estrategia de day trading, ya que permiten anticipar las evoluciones rápidas a corto plazo.

 

Histórico del USD/CHF

Ahora le proponemos terminar este artículo con un historial completo del par de divisas USD/CHF.

El par de divisas fue conocido a partir de 1850, fecha en la que el franco suizo se lanzó al mercado. Desde esta época, el USD/CHF se convirtió en el sexto par de divisas más operado en el mundo, cuando en sus inicios servía sobre todo para asegurar la estabilidad de las compraventas entre Suiza y Estados Unidos. Ahora, las inversiones de EE. UU. en dirección de Suiza representan cerca de 130 mil millones de dólares, lo que hace que Estados Unidos sea el primer país que invierte en Suiza y esto, por supuesto, también ha contribuido al aumento de la notoriedad de este cross.

Suiza es, además, el segundo socio comercial de Estados Unidos, justo por detrás de Alemania.

Sin embargo, es antes que nada la gran depresión la que hizo que el franco suizo se convirtiera en el valor refugio que todos conocemos hoy en día. En efecto, durante este período, la divisa helvética se apreció frente a las otras, excepto por el yen, hasta el punto que el BNS tuvo que intervenir en el mercado de valores para detener su crecimiento con el objetivo de reducir a la mitad la apreciación de esta divisa frente al euro, pero este trámite al final fracasó en 2014 e incluso hubo un rebote del franco suizo cercano al 25% en tan solo unos minutos.

Como nos lo muestra este histórico del par USD/CHF, las decisiones e intervenciones del BNS tienen un papel predominante respecto a la forma en la que los traders abordan este cross. Así pues, es necesario seguir este indicador.

 

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Dónde y cómo operar con la cotización del par USD/CHF

Los particulares que desean invertir en el mercado de valores, sobre todo operando con el USD/CHF o con otros pares de divisas, pueden hacerlo ahora mediante las plataformas de trading en línea. Para ello basta con inscribirse y crear una cuenta para empezar a invertir en el mercado de valores.

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