Cotización EUR/CHF y análisis de las tasas

 

Nuestros consejos para operar con EUR/CHF

Cotización EUR/CHF y análisis de las tasas

Ahora le daremos algunas pistas y elementos que le ayudarán a hacer mejores análisis fundamentales de la cotización del par de divisas EUR/CHF y a establecer una estrategia de inversión eficaz a medio o largo plazo. Así pues, debe dar preferencia a las siguientes publicaciones:

  • Las políticas monetarias llevadas a cabo por el Banco Central Europeo o el Banco Nacional Suizo, así como su diferencia, es por supuesto uno de los elementos más influyentes en lo que respecta a la evolución de la cotización de estas dos divisas.
  • Otro elemento importante que debe vigilarse si opera con el par EUR/CHF son las preocupaciones del mercado en lo que respecta al futuro de la zona Euro y de la Unión Europea. Así pues, seguiremos todas las noticias respecto a la política económica y el crecimiento de estas zonas económicas.
  • El franco suizo se ve, por su parte, muy influenciado por las relaciones entre Suiza y la Unión Europea, que a veces conllevan una volatilidad muy importante para este cross de divisas.
  • Por último, las cifras macroeconómicas que estas dos zonas monetarias publican de forma regular pueden también ayudar a definir una tendencia a medio y largo plazo.
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Antes de iniciarse en el trading de las divisas en el mercado del Forex debe comprender la forma en la que se calcula la cotización de los pares de divisas como el EUR/CHF utilizando lo que se llama el análisis de las tasas. Estas tasas directoras o tasas de interés de las divisas influyen mucho en la evolución de las tasas de cambio y deben tenerse en cuenta a la hora de los cálculos de sus estrategias y de sus análisis.  

 

Características generales de la paridad EUR/CHF

El cross de divisas EUR/CHF representa al par Euro/Franco Suizo. Se trata, pues, de la cotización del euro en relación al franco suizo. El precio de este cross corresponde al valor del euro expresado en francos suizos.

Aunque el par EUR/CHF no sea uno de los más populares del Forex, se sitúa en la novena posición de la clasificación de las divisas más operadas, justo por detrás del par EUR/JPY o Euro/Yen. El volumen de transacciones anuales respecto al cross EUR/CHF es del 2% del total de transacciones llevadas a cabo en el mercado de divisas. 

El par de divisas EUR/CHF cotiza en forma de una cifra con cuatro decimales a pesar de que algunos brokers la muestran a veces con cinco. Su cotización es flotante, lo que significa que el cross está sometido a la ley de la oferta y la demanda en el mercado interbancario de valores.

 

Ventajas del par EUR/CHF

Una de las principales ventajas de este par de divisas es su fuerte volatilidad. En efecto, su volatilidad media observada durante los últimos años ha sido de 90 pips, algo bastante raro para un par de divisas del Forex.

Esta volatilidad se debe en gran medida al hecho de que el par de divisas EUR/CHF es un par de tendencia. Esto significa que las tendencias que observamos para este par casi siempre muestran movimientos largos al alza y a la baja.

Para terminar, la última ventaja del cross EUR/CHF, y una muy importante, tiene que ver con el franco suizo, considerado desde hace mucho tiempo como un valor refugio debido a la solidez financiera de Suiza, reputada por sus bancos. Por ello, cuando los mercados económicos mundiales caen y el clima general es pesimista, el franco suizo se vende muy bien.

 

¿Qué organismos fijan las tasas del EUR/CHF?

Los organismos encargados de fijar las tasas de las divisas incluidas en el EUR/CHF, es decir el euro y el franco suizo, son los bancos centrales. Para el euro es, pues, el Banco Central Europeo o BCE, mientras que para el franco suizo es el BNS o el Banco Nacional Suizo.

Podrá encontrar los detalles de estas tasas y sus diversos cambios en el calendario económico.

 

¿Por qué las tasas influyen en la cotización del EUR/CHF?

Las tasas de interés fijadas para el euro y el franco suizo influyen de forma considerable en la evolución de la tasa de cambio entre estas divisas puesto que se tiene en cuenta en el cálculo de las ganancias y las pérdidas cuando se revende una de estas divisas contra la otra. Consideramos que una divisa con una tasa de interés débil es menos interesante para la reventa que una divisa con una tasa de interés elevada.

Tener en cuenta las nuevas evaluaciones de las tasas de interés de las divisas es, por lo tanto, una prioridad antes de tomar posiciones para un cross de divisas como el par EUR/CHF.

 

Cómo operar el EUR/CHF

El Swing trading es sin duda el método de trading más adaptado al par de divisas EUR/CHF debido a la volatilidad de los movimientos largos que registra en el Forex.

En lo que respecta a los indicadores que se deben seguir, es evidente que antes que nada son los indicadores suizos los que deben ser preferentes, ya que el euro tiene una posición menos importante aunque los anuncios económicos respecto a la zona Euro pueden, por supuesto, influir en la evolución de las cotizaciones.

El CHF también está considerado como un valor refugio, como el oro. En caso de turbulencias económicas, el franco suizo se aprecia. De hecho, observamos que el EUR/CHF y el USD/CHF son pares con una fuerte correlación positiva.

De una forma general, es conveniente seguir de cerca la actualidad de los dos bancos centrales que controlan a las dos monedas, es decir el BCE o Banco Central Europeo y el Banco Nacional Suizo o BNS. Este último tiene la costumbre de intervenir de forma regular en el mercado de valores, conllevando fuertes movimientos alcistas o bajistas.

También se recomienda vigilar el cross USD/CHF, que se encuentra en correlación positiva con el EUR/CHF.

 

Variaciones del EUR/CHF según la política europea y su evolución

Uno de los elementos más influyentes, y por lo tanto más útiles si tiene pensado operar con la cotización del par de divisas EUR/CHF, es la política europea. Este dato es especialmente útil si adopta una estrategia de inversión a medio o corto plazo.

Así, nos interesaremos en particular por las preocupaciones que pueden tener los inversores en lo que respecta a la zona euro y a la Unión Europea en una medida inferior y que, como seguro que ya sabe, tienen una fuerte influencia en la evolución de esta tasa de cambio.

En efecto, observamos que cuando las preocupaciones de los inversores son importantes, esto tiene un impacto negativo en todos los activos de este bloque. Por supuesto, la moneda de la zona euro, es decir el EUR, también se ve impactada por este sentimiento de miedo y, puesto que el CGF tiene aquí un papel de valor refugio, observamos en ese caso una importante presión en la cotización del EUR/CHF.

Los acontecimientos que deben vigilarse para anticipar y analizar las preocupaciones del mercado son numerosos en lo que respecta a la zona euro y los 19 países que la componen. Nos quedaremos sobre todo con las elecciones nacionales o europeas, los referendos importantes o las reformas económicas más amplias.

Para comprender mejor el impacto que la política de los países de la zona euro puede tener en la cotización del par de divisas EUR/CHF, podemos citar el ejemplo concreto y actual de Italia. Durante la primavera de 2018, dos partidos considerados como euroescépticos, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga del Norte, se aliaron con el objetivo de formar una alianza gubernamental. Al anunciar esta coalición, la cotización del EUR/CHF, que en ese momento seguía una tendencia alcista, dejó de ganar puntos y perdió a continuación cerca del 4% de su valor en tan solo dos semanas. Después, y unos meses más tarde, cuando el gobierno italiano había desmantelado la reforma del mercado del trabajo del antiguo gobierno, marcando así el principio de nuevos miedos respecto al problema de déficit del país, los inversores decidieron vender sus obligaciones nacionales italianas en masa, para comprar obligaciones alemanas, que están consideradas como más seguras y que disfrutan del apoyo de varias agencias de calificación. El impacto de este acontecimiento es un poco más complejo de comprender. En efecto, tras estas compras masivas de Bunds, los rendimientos de estas obligaciones bajaron y esto conllevó una diferencia menos importante entre estos rendimientos y los de la obligación suiza. Esto dio una ventaja al CHF y de nuevo contribuyó a que el par EUR/CHF perdiera puntos.

A la vista de estos ejemplos comprendemos mejor el papel que desempeñan las decisiones políticas y económicas importantes de los países de la zona euro. Por eso, es fundamental seguir de cerca todos estos acontecimientos, así como los acontecimientos políticos y económicos que afectan a Suiza, y utilizarlos como punto de entrada o de salida del mercado, o como base para sus estrategias y el mantenimiento de las posiciones.

 

Otros factores que deben tenerse en cuenta durante el análisis fundamental de la cotización del par EUR/CHF

Acabamos de ver juntos que existen varios factores importantes, como la política de tasas practicada por el BCE o la política económica europea, que tienen una influencia directa y fundamental en la cotización del par de divisas EUR/CHF. Sin embargo, también debe tener en cuenta otros factores influyentes que también tienen un impacto más o menos importante en la evolución de este valor. Así pues, estos son otros elementos que hay que integrar en el análisis:

  • En lo que respecta sobre todo al franco suizo, observamos que esta divisa tiende a experimentar un alza de su volatilidad cuando las relaciones económicas entre Suiza y la Unión Europea evolucionan en el sentido correcto. Podemos citar aquí el ejemplo concreto de la dimisión de dos ministros suizos proeuropeos en septiembre de 2018, que fueron el ministro de economía y el de transporte, en un momento en el que había negociaciones en curso entre la Unión Europea y Suiza respecto a un acuerdo marco. En efecto, estos anuncios conllevaron de forma casi inmediata una depreciación del franco suizo frente al euro, y por lo tanto un alza de la cotización del par de divisas EUR/CHF durante varias sesiones consecutivas. Seguidamente, las anticipaciones respecto a la inflación por parte del BNS fueron revisadas a la baja.
  • En este caso se trata de un último elemento fundamental para la cotización del EUR/CHF pero, además del análisis fundamental, debería tener en cuenta el análisis técnico antes de establecer su estrategia de inversión para el par EUR/CHF. En efecto, el EUR/CHF es un par de divisas altamente especulativo y una gran parte de los inversores eligen fiarse de los indicadores gráficos para obtener señales de compra y de venta, así como para tomar posiciones estratégicas. De este modo, debe comprobar sistemáticamente la concordancia de sus señales fundamentales con las señales técnicas. Los gráficos en línea que encontrará en su plataforma de trading le ayudarán en esta tarea al permitirle visualizar más indicadores al mismo tiempo.

 

Algunos consejos para operar correctamente la cotización del EUR/CHF

Terminaremos este artículo dedicado al par de divisas EUR/CHF por algunos consejos que le ayudarán a especular mejor con este cross.

En primer lugar, debe comprobar sistemáticamente que los datos que obtendrá mediante los análisis técnicos coinciden con los datos técnicos del Bund alemán para 10 años, ya que se sabe que estos dos activos deben mostrar una correlación positiva.

Como hemos explicado más arriba, la cotización del cross de divisas EUR/CHF es especialmente reactiva a las diferentes comunicaciones, anuncios y previsiones de los dos grandes bancos centrales que gestionan estas zonas monetarias, que son el BCE para la Zona Euro, y el BNS para Suiza. Así pues, debe prestar especial atención a todos los acontecimientos relacionados con estas dos instituciones financieras en lo que respecta a los planes económicos y los planes monetarios.

Por supuesto, el otro elemento importante que se debe analizar en el marco de la estrategia para la cotización del EUR/CHF son las políticas que se llevan a cabo en Europa y, más concretamente, en los países de la zona euro. Estas políticas le ayudarán a comprender mejor el contexto en el que evoluciona este par de divisas y a anticipar las variaciones del par EUR/CHF en función de los miedos que genera este contexto.

Por supuesto, y sobre todo si decide adoptar una estrategia de inversión a largo plazo para este par de divisas, tendrá también que prestar mucha atención a las cifras macroeconómicas de la Zona Euro y de Suiza. Esto también le ayudará en sus estrategias a medio plazo.

Como mencionamos antes, el análisis técnico es algo indispensable antes de tomar cualquier posición para este valor, dado su aspecto extremadamente especulativo. Estos análisis técnicos le serán de utilidad sobre todo si tiene pensada una estrategia de trading a corto o medio plazo.

Por último, también puede utilizar las herramientas y ayudas a la toma de decisiones que propone su bróker en línea para concretizar todavía más los análisis. Por ejemplo, puede consultar los pronósticos realizados por los especialistas y analistas del Forex, o también las previsiones trimestrales respecto a cada divisa. Las cuentas de demostración a su disposición, casi siempre de forma gratuita en las plataformas de trading del momento, podrán utilizarse para probar las diferentes estrategias antes de ponerlas en marcha con un capital real.

Gracias a los diferentes consejos que acabamos de proporcionarle y a los diferentes datos que ha podido conocer en este artículo, ahora debería ser capaz de establecer estrategias de inversión eficaces para la cotización del par de divisas EUR/CHF.

 

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Cómo empezar a operar con el par EUR/CHF

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