La estrategia del swing trading

Entre las estrategias de trading más utilizadas por los inversores en bolsa se encuentra el swing trading, que se adapta especialmente bien a los principiantes. Pero ¿en qué consiste realmente este método de inversión y cómo lo puede utilizar para su propio beneficio?  

La estrategia del swing trading
El 76.4% de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero cuando intercambian CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

 

Por qué utilizar el swing trading

El swing trading es conocido por ser uno de los métodos de trading más antiguos, aunque también uno de los más accesibles, especialmente para los particulares españoles. Efectivamente, permite anticipar, de una forma relativamente fiable, los futuros movimientos de la cotización de un activo.

Es una técnica bastante sencilla de utilizar, pero también muy eficaz, en comparación con otros métodos más complejos.

 

Qué es el swing trading

El swing trading es una técnica que consiste en comprar o vender un activo en función de lo que llamamos swings. Estos swings son, en realidad, oscilaciones naturales de las cotizaciones entre un punto alto y un punto bajo.

En resumen, con este método se siguen únicamente los movimientos más reconocibles para minimizar los riesgos y maximizar las ganancias en períodos cortos. Por supuesto, para que sea realmente eficaz, el swing trading debe utilizarse como complemento de un análisis fundamental y también es necesario conocer la reacción de los inversores en función de las condiciones precisas del mercado.

 

Cómo funciona exactamente el swing trading

Para comprender mejor el funcionamiento del swing trading debemos reconocer primero que el mercado sólo puede tomar tres direcciones posibles. Puede aumentar, descender o, a veces, encontrarse en fase de consolidación.

Así, se puede determinar que es acertado comprar un activo cuando el mercado asciende o se encuentra en fase de consolidación. Cuando el mercado desciende, lo más conveniente es vender el activo.  En cualquier caso, es preferible seguir únicamente la tendencia global del mercado.

Por supuesto, para realizar un swing trading eficaz, se debe poder determinar el sentido y la fuerza de la tendencia mediante el estudio de los indicadores técnicos.

 

Consejos para aplicar el método del swing trading

Es conveniente seguir algunas reglas básicas para limitar los riesgos relacionados con el trading a corto plazo en el marco del swing trading. A continuación le detallamos las principales:

  • Seguir una estrategia determinada previamente para evitar tomar decisiones sin pensar o que surgen del estrés o de un exceso de confianza.
  • Pensar en utilizar las órdenes stop, y concretamente las stop loss, para reducir el volumen de pérdidas en caso de mala intuición respecto al sentido de la tendencia.
  • Apostar por una estrategia simple es la mejor forma de utilizar este método.
  • Identificar a tiempo la tendencia más interesante para sus operaciones también es esencial.
  • Por último, es necesario tomar los beneficios tan pronto como sea interesante en cuanto a la rentabilidad para evitar así un cambio de tendencia inopinado.

Si sigue estas sencillas reglas y se limita al trading de las tendencias, podrá dominar rápidamente las ventajas del swing trading.

 

¿En qué tipos de inversiones podemos utilizar el método del Swing Trading?

Para llevar a cabo inversiones rentables gracias al método del Swing Trading es necesario limitar los riesgos que se corren. Además, no debe invertir todo su capital en este tipo de estrategia, sino probarla con una pequeña parte de su dinero. Esto le permitirá controlar mejor los riesgos de pérdida.

El Swing Trading se recomienda, por lo tanto, para las pequeñas inversiones que no sobrepasan un 5% del capital. De esta forma, podrá llevar a cabo más transacciones y tener más oportunidades de ganancias. También puede probar la eficacia de esta estrategia utilizando una cuenta de demostración gratuita.

En lo que respecta al tipo de activos utilizados con el Swing Trading, tendrá una amplia gama donde elegir ya que esta estrategia funciona tanto con los pares de divisas, como con las acciones en bolsa o incluso las materias primas.

 

¿Qué inversores pueden utilizar el método del Swing Trading?

La puesta en práctica del Swing Trading requiere ciertas cualidades y competencias por parte del inversor que lo utiliza. Así pues, es necesario controlar adecuadamente el mercado bursátil y, especialmente, el análisis técnico.

En efecto, es necesario seguir en directo las fluctuaciones del mercado y adaptar las posiciones a la compra y la venta, anticipando los ciclos de variación. Para conseguirlo, es esencial seguir las noticias de los mercados y analizar los ciclos de cotización precedentes para prever los siguientes. De esta manera los inversores tomarán las decisiones correctas.

 

Los diferentes indicadores para la estrategia de swing trading

Para operar con una estrategia de swing trading puede utilizar varios métodos basados en diferentes indicadores técnicos, de los cuales ahora le damos algunos ejemplos.

El indicador Fibonacci para la estrategia del swing trading: se puede utilizar el indicador de seguimiento Fibonacci en el marco del swing trading y para identificar los niveles de soporte y resistencia en los que la cotización puede invertirse. Al trazar líneas horizontales en las proporciones de Fibonacci de 23.6%, 38.2% y 61.8% podrá visualizar fácilmente los niveles de inversión de la tendencia. De este modo, y si el precio de un activo vuelve al nivel de rastreo de 61.8% y rebota contra esta resistencia, se puede tomar una posición de venta corta y salir de esta posición cuando la cotización rebota en la línea de los 23.6%.

Los soportes y resistencias clásicos y sus líneas respectivas son también buenos indicadores en el marco de una estrategia de swing trading. Del mismo modo que para las proporciones de Fibonacci, en este caso tomaremos una posición en el momento del rebote en la misma línea de soporte o resistencia, y colocando una orden stop en la línea inversa. Sin embargo, recordemos que cuando estos niveles de soporte o de resistencia se sobrepasan o se rompen, ya no indican una inversión de tendencia, sino más bien un refuerzo de la tendencia actual.

Los canales: podrá obtener una señal de venta o de compra interesante si identifica una tendencia muy fuerte para un activo en un canal que haya trazado. Cuando el canal se encuentre en torno a una tendencia bajista, será el momento de tomar una posición para la venta cuando el precio rebote sobre la primera línea de este canal, y vice versa. En cualquier caso, aquí tendrá que operar con la tendencia y no contra ella, excepto cuando constate que el precio se ha alejado del canal, lo que indica una inversión de la tendencia.

Las medias móviles simples también son indicadores técnicos populares para el swing trading. Éstas leen los datos de los precios y determinan un precio medio que se evalúa en tiempo real y en períodos variables. Sin embargo, los plazos más cortos dan medias móviles más reactivas a los cambios de tendencia que los plazos más largos. Cuando una media móvil más corta pasa por debajo de una media móvil más larga, esto activa una señal de compra, y lo contrario ocurre cuando una media móvil corta pasa por debajo de la media móvil larga, lo cual indicará una señal de venta.

El indicador MACD es, por último, otra forma eficaz de detectar oportunidades de toma de posiciones. De hecho, es uno de los indicadores privilegiados por los traders que practican el swing trading ya que permite detectar las tendencias y sus inversiones. De una forma visual, el MACD se compone de dos medias móviles, que son la línea de señal y la línea MACD. Las señales de compra o de venta corresponden a los puntos en los que se cruzan estas dos líneas. Cuando la línea MACD pasa por encima de la línea de señal, esto indica una tendencia al alza, y cuando pasa por debajo de la línea de señal, se indica una tendencia a la baja. También esperaremos un nuevo crecimiento antes de tomar una posición opuesta.

 

¿Es mejor el swing trading que el day trading?

A menudo se compara el swing trading con el day trading, y es que realmente se parecen mucho pero tienen una diferencia, que es que la posición del swing trading puede quedarse abierta durante varios días. Además, el swing trading presenta otras ventajas: en primer lugar, esta estrategia da más tiempo para el análisis de las posiciones, lo que evita algunos errores frecuentes que podemos cometer bajo la presión del day trading. Por otro lado, esta estrategia permite operar en numerosos mercados y por lo tanto el trader puede centrarse en los activos que presentan una verdadera tendencia. El swing trading también ofrece más flexibilidad en lo que respecta a los análisis de mercado y una gestión diaria más flexible y menos problemática en lo que respecta al tiempo. Del mismo modo, los spreads son más fuertes que en una estrategia más corta.

Para terminar, de nuevo a favor del swing trading, señalaremos que los gráficos en un horizonte más amplio son, por lo general, menos sensibles al ruido del mercado, algo que limita las posibilidades de hacer operaciones erróneas debido a un micromovimiento volátil.

 

Valoración: 4.24 21 votos

Probar el Swing Trading en directo

Si desea poner en práctica el método del Swing Trading, basta con inscribirse en una plataforma de trading en línea autorizada por las autoridades financieras y crear una cuenta de trading.

Comience a negociar ahora
El 76.4% de las cuentas de inversionistas minoristas pierden dinero cuando intercambian CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.