NASDAQ

Análisis de la cotización del índice Nasdaq 100

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Gráfico proporcionado por Tradingview

Uno de los índices más operados en el mundo es el Nasdaq, que presenta algunas particularidades, como una fuerte volatilidad.  

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Wall Street sube a pesar de los inciertos resultados electorales

05/11/2020 - 13h11

Si bien el resultado de la elección presidencial de EE.UU. es todavía incierto, el mercado de valores de Wall Street se negoció principalmente en el verde durante la sesión del miércoles y se espera que muestre una fuerte volatilidad.

Elementos que pueden influir en la cotización de estos activos:

Análisis # 1

En primer lugar, será necesario seguir de cerca la composición de este índice y las mayores empresas que forman parte de él. Cabe recordar que el Nasdaq 100 es un índice ponderado por la capitalización bursátil. Así, vigilaremos con atención a las empresas con la capitalización más elevada y las cuales pueden influir en la cotización de este índice.

Análisis # 2

Otro elemento importante que hay que seguir si quiere invertir en el índice Nasdaq y hacer unos análisis adecuados son las decisiones tomadas por la FED, o Reserva Federal Estadounidense, sobre todo en lo que respecta a la política monetaria del país, ya que estas decisiones pueden influir de forma directa en los mercados bursátiles como el del Nasdaq. Por ejemplo, sabemos que una política monetaria complaciente tiende a apoyar a los mercados de las acciones, mientras que, si la política es menos tolerante, esta tiende a penalizarlos.

Análisis # 3

También habrá que seguir de cerca algunos datos económicos importantes como las reservas, la tasa de desempleo, la inflación, los tipos de interés y el PIB, que dan indicaciones sobre las próximas decisiones posibles de la FED.

Análisis # 4

Para terminar, también habrá que seguir las guerras comerciales que podrían impactar en algunas grandes empresas que componen el índice bursátil Nasdaq.

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Presentación del Nasdaq y sus características:

Aunque publicado y cotizado en Estados Unidos, el Nasdaq no es un índice bursátil nacional. Su sigla significa en realidad «National Association of Securities Dealers Automated Quotations», y representa el sector de las nuevas tecnologías a nivel internacional. 

La NASD, Asociación de Agentes de cambio y bolsa en 1971 fue creada por el Nasdaq  para responder al importante avance del sector de la electrónica que reclamaba un mercado dedicado y distinto de los mercados económicos globales. Hoy día, el Nasdaq sigue siendo el primer mercado electrónico del mundo. 

En efecto, en Wall Street es donde se realiza la cotización del Nasdaq. Por otra parte, este  índice es el segundo más importante de este mercado bursátil con volúmenes de intercambio impresionantes. 

La volatilidad observada en el Nasdaq es una de las más fuertes del mercado, lo que hace que sean unos activos a menudo utilizados para el day-trading o el trading a corto plazo.

 

Las diez empresas más influyentes del índice NASDAQ

Si bien puede especular con la propia cotización del índice Nasdaq con los CFD, también puede operar alguno de los valores que cotizan en este índice bursátil. Sin embargo, en este artículo no detallaremos los 100 valores que componen el índice, sino que nos centraremos en los 10 valores más importantes para su cálculo. Así pues, estas son los diez valores más importantes del NASDAQ actualmente y en lo que respecta a capitalización bursátil total:

¡Cuidado! La clasificación que acabamos de presentar corresponde al mes de enero de 2021, por lo que puede evolucionar con el tiempo, ya que la capitalización de las empresas citadas evoluciona de forma permanente según el valor de sus acciones. Además, si bien estas empresas ocupan un buen puesto en la clasificación, pueden salir de la composición del Nasdaq y ser remplazadas por otros valores.

 

El mercado del NASDAQ en detalle

En este artículo ha descubierto información útil respecto al índice bursátil Nasdaq, pero ¿qué podemos decir respecto al mercado del mismo nombre?

El mercado del NASDAQ es, en efecto, una plaza financiera y una bolsa de valores que apareció en 1971. Hoy este mercado es el segundo mercado más importante de acciones en Estados Unidos en lo que respecta a los volúmenes de compraventa, y de este modo se sitúa justo por detrás del New York Stock Exchange. El NASDAQ también es el mayor mercado electrónico de acciones en el mundo. Se encuentra en manos del grupo que lleva el mismo nombre desde el año 2008. Por supuesto, el índice NASDAQ es en este caso el índice bursátil de referencia de este mercado y, por lo tanto, tiende a medir el rendimiento de las empresas cuyos títulos cotizan en él.

Hoy en día, la capitalización bursátil total de este mercado alcanza más de un billón de dólares, y este mercado cotiza las acciones de más de 3 200 empresas diferentes, de las cuales una gran mayoría sufrió pérdidas importantes durante el colapso de las burbujas especulativas. Las compraventas se tratan de forma continua y en diferentes servidores agrupados en una única sala. Los sistemas de los que dispone pueden tratar más de 900 transacciones por segundo.

También es importante señalar que las empresas que cotizan en el mercado del NASDAQ a menudo surgen del sector de la informática y de Internet. Sin embargo, encontramos valores que provienen de otros sectores de actividad, como empresas provenientes del sector bancario, de la distribución, de las biotecnologías, de la industria o también de los transportes. Así pues, este índice tiene hoy en día una representación mucho más amplia que antes.

Por último, señalaremos que el mercado NASDAQ también desempeña un papel de desembocadura para los fondos de capital de riesgo, que es una forma de financiación cuyo principio es aceptar el riesgo de perder dinero en casi tres cuartos de los casos, compensando con el cuarto restante, que casi siempre es una empresa capaz de aumentar de tamaño rápidamente.

 

¿Cómo se calcula el Nasdaq?

El índice Nasdaq se calcula a partir del conjunto de las sociedades inscritas en el mercado de las acciones del Nasdaq, a diferencia de los otros principales índices bursátiles que sólo tienen en cuenta un subconjunto de las sociedades inscritas. Se trata pues de un índice global y extremadamente preciso.

Por supuesto, la importancia otorgada a cada una de estas sociedades en el cálculo final del índice difiere en función de la capitalización bursátil de cada una de ellas. Es importante tener en cuenta que las cotizaciones de las acciones de las compañías del sector tecnológico son mucho más volátiles que las de las otras sociedades cotizadas en Bolsa.

Su índice bursátil principal, el NASDAQ 100, se compone de empresas inscritas en el mercado de las acciones del mismo nombre. La integración y la clasificación de estas compañías depende en este caso de su importancia proporcionalmente a su capitalización bursátil. Por supuesto, encontramos numerosas acciones de grandes empresas de alta tecnología y muchos otros grandes nombres de la economía internacional, lo que hace de él un mercado muy buscado por los traders. Entre las acciones que podrá encontrar en el NASDAQ observamos, por ejemplo, las de Apple, Amazon, Netflix, Google o también las de Starbucks.

 

¿Cuáles son los elementos que pueden hacer que la cotización del Nasdaq evolucione?

Como ocurre con la evolución de la cotización de otros índices bursátiles de referencia en el mundo, como el CAC 40, el FTSE 100 o el DAX 30, la cotización del Nasdaq puede evolucionar tanto al alza como a la baja en función del interés que susciten estos activos en el mercado. En efecto, la cotización del Nasdaq 100 aumentará cuando el volumen de transacciones aumente, y, al contrario, su cotización bajará cuando la actividad de gestión bursátil disminuya. Aquí le explicaremos cuáles son los elementos que pueden influir en la cotización de este índice bursátil y que debe, pues, seguir con interés.

Por supuesto, sabemos que la cotización del Nasdaq puede verse influenciada por ciertos acontecimientos bursátiles que impliquen a las empresas que cotizan en él, como la creación de nuevos productos o servicios, los nombramientos de nuevos directores o las publicaciones de resultados anuales o trimestrales.

Algunos factores económicos específicos de Estados Unidos también pueden influir en la cotización del Nasdaq. Por ejemplo, la política monetaria o la tasa de interés pueden impactar de una forma fuerte en estos valores, así como los otros indicadores económicos que muestran el rendimiento del país y, de forma indirecta, el consumo de los hogares y los niveles de inversión de las empresas. De forma general, sabemos que este índice bursátil y el mercado que le corresponde se ven afectados de forma directa por las cifras económicas que se publican en el país, de entre las cuales las más seguidas son las cifras del crecimiento, de la inflación o del empleo para un mes, seis meses o un año.

Esto también ocurre con los datos de tipo político, como hemos podido constatar últimamente con la fuerte reacción de los mercados tras los tuits y las declaraciones de Donald Trump. De hecho, este presidente estadounidense se convirtió en un indicador del sentimiento del mercado que influyó mucho en los precios en bolsa, por lo que numerosos inversores lo seguían de cerca. También podemos afirmar que las tensiones geopolíticas pueden tener un impacto importante en la cotización del índice bursátil Nasdaq 100, como ocurrió hace poco con un trasfondo de guerra comercial entre China y Estados Unidos. En función de las circunstancias, estas tensiones pueden conllevar tanto un alza como una baja de la cotización de estos valores.

Por supuesto, una crisis económica o financiera también influirá de forma directa en la cotización de este activo, y casi siempre a la baja. Fue especialmente el caso en el 2008 con la famosa crisis de las subprime, que conllevó una caída de la cotización del índice Nasdaq 100, así como durante la pandemia del Covid, a pesar de que los valores tecnológicos al final sufrieran menos que los otros.

Como ocurre con los otros índices de este tipo, los ciclos económicos forman parte de los elementos que pueden influir en la cotización. En efecto, los ciclos de recesión, de expansión, de recuperación y de recalentamiento tienden a repetirse y los inversores del Nasdaq 100 los siguen y los utilizan. Cabe señalar aquí que los ciclos dependen en gran medida del sector de actividad.

Para terminar, otro elemento que puede influir mucho en la cotización del índice Nasdaq 100 es el sentimiento del mercado. En este caso, los datos que hay que analizar son más bien psicológicos, y el usuario debe tener una experiencia mínima en inversión en bolsa para comprender cómo pueden comportarse los traders frente a cierto tipo de situaciones.

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite?

A menudo se confunde al índice Nasdaq 100 con otro, el Nasdaq Composite Index. Aunque los nombres de ambos se parezcan bastante, los índices son muy diferentes, sobre todo en lo que respecta a su tamaño. Al contrario del índice Nasdaq 100 que, como su nombre indica, se compone de las 100 mayores empresas no financieras, el índice Nasdaq Composite Index comprende la totalidad de las empresas que cotizan en la bolsa del Nasdaq. Cabe recordar que este mercado bursátil es el segundo más importante del mundo, justo por detrás del NYSE, o New York Stock Exchange.

¿Cómo podemos invertir directamente en la cotización del Nasdaq 100?

Si bien podemos, claro, comprar acciones de empresas que formen parte de la composición del índice Nasdaq 100, también podemos especular directamente con la cotización de este índice como valor bursátil. Para ello, existen varios tipos de instrumentos de trading, como los futuros y los CFD, o contratos por diferencia. Cabe señalar también que el Nasdaq 100 Futures se opera en el Chicago Mercantile Exchange, o CME, que es uno de los principales mercados de futuros en Estados Unidos.

¿Es útil el análisis técnico para estudiar la cotización del Nasdaq 100?

Aunque el análisis fundamental es un análisis indispensable si quiere invertir en la cotización del índice Nasdaq 100, no hay que dejar de lado el análisis técnico. Estos dos tipos de análisis son complementarios y utilizarlos juntos.

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