¿Cómo analizar las principales acciones chinas en la bolsa?

El mercado chino ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años y sus valores bursátiles interesan ahora a muchos inversores europeos. Cabe señalar que las plazas financieras de Hong-Kong, de Shanghái o de Shenzhen tienen mucho que ofrecer, con algunas de las acciones de mayor capitalización del mundo. Sin embargo, aunque las acciones chinas tienen una serie de ventajas, también tienen algunas desventajas que debe conocer. Además, antes de operar con estos valores asiáticos, hay que ser capaz de analizarlos de la manera más eficiente posible para obtener señales de calidad. Por ello, le proponemos que descubra en esta página cómo realizar su análisis de estos valores antes de descubrir las mayores acciones chinas.  

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¿Cómo analizar las principales acciones chinas en la bolsa?

El mercado de valores chino y su importancia:

Aunque el mercado bursátil chino es todavía poco conocido por los inversores, tiene ciertas características que justifican que nos interesemos por él. Las acciones chinas se dividen en varios segmentos, con las acciones H, que solían ser las únicas accesibles a los inversores extranjeros y que cotizaban en el mercado de Hong-Kong, y las acciones A, que cotizan en los mercados de Shanghái y Shenzhen. Por tanto, estas últimas eran inaccesibles para los inversores no chinos hasta 2002, cuando tuvo lugar la apertura del mercado nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al principio los inversores extranjeros sólo podían poseer una pequeña cuota, pero hoy las normas son mucho más flexibles. Las acciones nacionales chinas son ahora el segundo mercado del mundo en términos de capitalización bursátil, con un total de casi 7,5 billones de dólares para unos 3 700 valores cotizados. Por supuesto, el mercado bursátil chino aún no ha superado al estadounidense, con casi 35 billones de dólares de capitalización, pero está llamado a crecer precisamente por su reciente internacionalización.

De hecho, desde la apertura del mercado bursátil nacional chino a los inversores extranjeros, los proveedores de servicios financieros han revisado la composición de sus índices globales. Este es el caso del índice MSCI, que ha aumentado el peso de los valores nacionales chinos. Hay que recordar que este índice es una referencia de la evolución de los mercados bursátiles mundiales y que su subíndice, el MSCI Emerging Markets, ha visto aumentar fuertemente su composición de acciones chinas en los últimos años.

Hoy en día, gracias a la internacionalización del mercado bursátil chino, pero también al fuerte desarrollo económico de este mercado emergente, las acciones chinas figuran entre los valores más codiciados y apreciados por los inversores de todos los países y, en particular, por los inversores europeos, que ven en ellas una excelente manera de diversificar sus operaciones con acciones cada vez más especulativas, algunas de las cuales son consideradas prometedoras por los analistas.

 

¿Cómo se puede invertir en la cotización de las acciones chinas?

Como acabamos de ver, ahora es posible que los inversores europeos inviertan en acciones chinas que cotizan en los tres principales centros financieros de ese país.

Con los métodos de inversión más tradicionales, suele ser más fácil invertir en acciones chinas extraterritoriales que cotizan en el mercado de Hong Kong, es decir, acciones H o ADR chinos que cotizan en EE. UU. Estas acciones se negocian en dólares de Hong Kong o en dólares de EE. UU. en bolsas internacionales de libre acceso. Sin embargo, la desventaja de estos valores chinos offshore es que se concentran en unos pocos sectores específicos, como las telecomunicaciones, la energía, la banca o Internet. Por ello, los inversores actuales suelen preferir las acciones chinas onshore, que cotizan en las bolsas de Shanghái o Shenzhen, es decir, las acciones A. Estos valores ofrecen más diversidad, pero desgraciadamente no todos están disponibles libremente para los inversores extranjeros.

Hoy en día, una forma de que un inversor especule con las acciones chinas es utilizar los servicios de un corredor en línea que ofrezca derivados como los CFD o contratos por diferencia. Estos contratos permiten tomar una posición al alza o a la baja respecto a valores internacionales sin tener que comprarlos directamente y, por tanto, sin poseerlos a través de una cartera de valores. Como su nombre indica, los contratos por diferencia implican la obtención de ganancias o pérdidas correspondientes a la diferencia de precio de las acciones entre el momento en que se toma una posición y el momento en que se cierra.

En la actualidad, los brokers corredores de bolsa online están empezando a diversificar su oferta incluyendo cada vez más acciones de grandes empresas chinas que tienen una gran demanda. Aunque no todos los valores chinos están disponibles, se pueden negociar las grandes capitalizaciones bursátiles del país. Sin embargo, recuerde comprobar que el corredor elegido ofrece las acciones chinas con las que desea operar.

 

¿Cómo analizar la evolución de la cotización de las acciones chinas?

Por supuesto, antes de empezar a especular en línea con las principales acciones chinas, debe tener en cuenta que esta inversión, como cualquier otra inversión financiera, requiere un sólido conocimiento del mercado y la capacidad de realizar de forma adecuada análisis pertinentes y precisos para cada acción. Esto le permitirá obtener, de forma concreta y seria, señales de subida o bajada y, por tanto, saber cómo posicionarse de la mejor manera.

Aquí, al igual que con otros valores en bolsa europeos o internacionales, es muy recomendable dominar tanto el análisis fundamental como el técnico. Aquí explicaremos en qué consisten y hasta qué punto son complementarios.

  • El análisis fundamental se basa en el estudio de los factores externos que pueden influir significativamente en el precio de una acción en bolsa. Suelen ser eventos y publicaciones que tendrán un impacto directo o indirecto en la capacidad de crecimiento de la empresa emisora. Algunos de estos elementos no varían de un activo a otro, como la publicación de los resultados financieros, los planes de desarrollo estratégico, las asociaciones o incluso las operaciones de cesión, adquisición o fusión. Sin embargo, otros elementos pueden ser específicos de una empresa en función de su sector de actividad, de sus especificidades o de una noticia que le afecte. Por lo tanto, para realizar un análisis fundamental coherente de una acción china, hay que saber qué factores influyen en la salud económica de la empresa en cuestión.
  • El segundo tipo de análisis que debe dominar antes de invertir en acciones chinas es el análisis técnico. A diferencia del análisis fundamental, este análisis puede automatizarse porque se basa en un modelo matemático de análisis de la cotización de bolsa de la acción en cuestión. Para este análisis técnico, será posible utilizar y aprovechar los gráficos ofrecidos por los corredores en línea, que se encuentran entre los más innovadores y prácticos para este fin. Estos gráficos son personalizables y podrá elegir la periodicidad que le convenga según su estrategia de inversión (a corto, medio o largo plazo), y le permiten mostrar varios indicadores directamente en el gráfico, incluidos los de tendencia o volatilidad. Sin embargo, por supuesto, tendrá que ser capaz de interpretar estos diferentes indicadores para deducir las señales de compra o venta.

No se recomienda utilizar sólo uno de estos tipos de análisis, ya que se distorsionarían las señales obtenidas y su calidad. Lo ideal es comparar las señales que se obtienen mediante estos análisis para confirmarlas o refutarlas. También es importante recordar que estos análisis no garantizan al 100% la comprensión y la anticipación de los movimientos futuros de las acciones chinas y que, por lo tanto, debe ser consciente del riesgo que conlleva el trading de estos valores, así como de otros valores del mercado.

 

Conozca los principales valores chinos antes de operar con ellos:

Seguro que ahora ya habrá comprendido la principal dificultad de negociar con acciones chinas, y es que necesita conocer adecuadamente las empresas que emiten estas acciones. Sin embargo, a diferencia de las acciones europeas o incluso estadounidenses, la información de las empresas chinas que cotizan en bolsa es a veces escasa y difícil de encontrar.

Por eso hemos dedicado una sección de nuestra web a estos valores, la cual le permitirá encontrar toda la información necesaria para analizar los mayores valores chinos en un instante.

En ella, le proponemos descubrir artículos dedicados a cada uno de los principales valores del mercado chino y para ello reunimos información útil y precisa, como:

  • Los datos que hay que tener en cuenta cuando se quiere realizar un análisis fundamental de estos valores, es decir, las publicaciones y los acontecimientos que más pueden influir en su crecimiento y en su cotización en bolsa.
  • Una presentación detallada de las empresas chinas que cotizan en bolsa, con detalles de sus actividades, pero también el desglose de su volumen de negocio según los segmentos en los que están presentes o según el sector geográfico.
  • Una presentación global de los principales competidores de estas empresas para ayudarle en su análisis sectorial de cada acción.
  • Algunos ejemplos de asociaciones estratégicas establecidas por estas empresas para impulsar su crecimiento o ganar en rentabilidad.
  • Las ventajas e inconvenientes de cada acción, es decir, los principales puntos fuertes y débiles de cada empresa que cotiza en el mercado chino. Estos elementos le permitirán evaluar la capacidad general de la empresa para afrontar futuros retos y posibles amenazas.
  • Por supuesto, también le proporcionaremos cifras y datos bursátiles importantes de cada uno de los principales valores chinos que tratamos, como la capitalización bursátil total, el número de acciones en circulación en el mercado, el mercado y la plaza de cotización principal, el índice bursátil principal o el sector de actividad.
  • Por último, responderemos detalladamente a las principales preguntas que los inversores puedan tener sobre estos valores en la sección de preguntas frecuentes.

Para terminar, toda la información que podrá leer aquí a través de las páginas dedicadas a los principales valores chinos le servirá de base para sus análisis, con conocimientos e información no exhaustiva que le ayudarán a realizarlos. Sólo le quedará ponerla en práctica realizando su propio análisis de cada acción antes de operar con ella.

Preguntas más frecuentes

¿Cuáles son los mayores índices bursátiles chinos?

Las acciones chinas con las que se puede operar en línea son, por lo general, las que cotizan en los principales índices bursátiles de este mercado. Los índices bursátiles chinos más importantes son el Shanghai Composite de la Bolsa de Shanghái, el Shenzhen Composite de la Bolsa de Shenzhen y el Hong Kong Heng Seng Index de la plaza financiera de Hong Kong.

¿En qué divisa se pueden operar las acciones chinas?

Cuando se invierte en acciones chinas a través de contratos o instrumentos específicos como los CFD, no hay que preocuparse por los tipos de cambio. Esto se debe a que las acciones en las que desea invertir cotizarán, en el mejor de los casos, en su propia moneda, ya sea en euros o, a veces, en dólares estadounidenses. Por tanto, no es necesario obtener moneda china para realizar estas inversiones.

¿Qué acciones chinas tienen el mejor potencial?

Para determinar cuáles son las acciones chinas que tienen el mejor potencial de rendimiento, primero debe definir su propia estrategia de inversión. De hecho, esta clasificación de empresas chinas variará en función de si desea invertir a corto o a largo plazo, pero también en función de su perfil de inversor y, en particular, del grado de riesgo que esté dispuesto a asumir para aumentar potencialmente el nivel de su rentabilidad.

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El contenido en cuestión se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse asesoramiento de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. El historial comercial se remonta a menos de 5 años y puede no ser suficiente para servir como base para una decisión de inversión.

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