Cómo analizar las mayores acciones chinas

Desde hace algunos años, el mercado chino experimenta un amplio crecimiento y sus valores bursátiles interesan ahora a numerosos inversores europeos. Cabe señalar que las plazas financieras de Hong-Kong, de Shanghái o de Shenzhen tienen muchas cualidades para seducir, con acciones que se encuentran entre las mayores capitalizaciones del mundo. Sin embargo, a pesar de que las acciones chinas presentan una serie de ventajas, también tienen algunos inconvenientes que debe conocer igualmente. Además, y antes de especular con estos valores asiáticos, debe poder analizarlos de la forma más eficaz posible para obtener señales de calidad. Por ello, ahora le proponemos descubrir en esta página cómo hacer los análisis de estos títulos antes de descubrir las mayores acciones chinas.  

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Cómo analizar las mayores acciones chinas

El mercado bursátil chino y su importancia

Aunque el mercado bursátil chino todavía sea un poco desconocido para los inversores, presenta algunas características que justifican el interés que suscita. Las acciones chinas se dividen en varios segmentos, donde se encuentran las acciones H, que antes eran los únicos valores a los que los inversores extranjeros podían acceder y que cotizaban en el mercado de Hong-Kong, y las acciones A, que por su parte cotizan en los mercados de Shanghái y de Shenzhen. Estas no estaban disponibles para los inversores que no eran chinos hasta el 2002, cuando se abrió el mercado nacional. Sin embargo, cabe señalar que al principio los inversores extranjeros solo podían poseer una pequeña parte, pero hoy en día las reglas son mucho más flexibles. Las acciones nacionales chinas se posicionan incluso todavía hoy como las segundas más importantes del mercado mundial en lo que respecta a capitalización bursátil, con un total cercano a los 7,5 trillones de dólares para unos 3 700 títulos cotizados. Por supuesto, la bolsa china todavía no sobrepasa el mercado estadounidense, con cerca de 35 trillones de dólares de capitalización, y deberá crecer precisamente gracias a su reciente internacionalización.

En efecto, desde la apertura del mercado bursátil chino nacional a los inversores extranjeros, los proveedores de servicios financieros revisaron la composición de sus índices mundiales. Es especialmente el caso con el índice MSCI, que aumentó el peso de sus acciones nacionales chinas. Cabe recordar que este índice es un índice de referencia sobre la evolución de las bolsas mundiales y que su subíndice, el MSCI Emerging Markets, vio cómo su composición en acciones chinas aumentaba fuertemente durante los últimos años.

Hoy en día, y gracias a esta internacionalización del mercado bursátil chino, pero también gracias al muy alto desarrollo económico de este mercado emergente, las acciones chinas se encuentran entre los títulos más deseados y apreciados de los inversores de cualquier país, y, sobre todo, de los inversores europeos. Estos ven en ellas un medio excelente de diversificar sus operaciones gracias a unas acciones cada vez más especulativas, algunas de las cuales los analistas consideran prometedoras.

 

¿Cómo podemos invertir en la cotización de las acciones chinas?

Como acabamos de ver, ahora es posible que los inversores europeos inviertan en las acciones chinas cotizadas en las tres grandes plazas financieras de este país.

Con los modos de inversión más clásicos, en general es más sencillo invertir en las acciones chinas offshore, que cotizan en el mercado de Hong Kong, es decir las acciones H, o en las ADR chinas listadas en Estados Unidos. Estas acciones se tratan en HK$ o en US$ en bolsas internacionales de libre acceso. Sin embargo, estas acciones chinas offshore presentan el inconveniente de estar concentradas solo en algunos sectores de actividad específicos, como las telecomunicaciones, la energía, la banca o Internet. Por eso, los inversores actuales también prefieren las acciones chinas onshore, las cuales se listan en las bolsas de Shanghái o de Shenzhen, es decir las acciones A. Estos títulos ofrecen una mayor diversidad, pero por desgracia no todos son de libre acceso para los inversores extranjeros.

Hoy en día, una de las formas que tiene un inversor de especular con los valores chinos es utilizar los servicios de un corredor en línea que proponga productos derivados, como los CFD o contratos por diferencia. Estos contratos permiten tomar posiciones al alza o a la baja respecto a las acciones en bolsa internacionales sin tener que comprarlas directamente y, por lo tanto, sin poseerlas, a través de una cartera de valores. Como su nombre indica, los contratos por diferencia consisten en obtener ganancias o sufrir pérdidas que corresponden a la diferencia de precio de las acciones entre el momento de la toma de posición y la de su cierre.

Actualmente, los brokers o corredores en línea que proponen acciones empiezan a diversificar su oferta integrando cada vez más acciones de grandes empresas chinas muy solicitadas. Si bien no se puede acceder a todos los valores chinos, las grandes capitalizaciones bursátiles de este país sí que pueden operarse. Sin embargo, piense en comprobar que el bróker que escoja propone el o los valores chinos que quiere operar.

 

Cómo analizar la evolución de la cotización de las acciones chinas

Por supuesto, antes de iniciarse a la especulación en línea de las grandes acciones chinas, debe tener en cuenta que esta inversión, como cualquier inversión financiera, requiere unos conocimientos sólidos del mercado y la capacidad de poder hacer análisis pertinentes y precisos para cada valor. Esto le permitirá obtener, a través de un medio concreto y serio, señales de alza o de baja, y, por lo tanto, saber cómo posicionarse lo mejor posible.

En este caso, y como ocurre con las otras acciones en bolsa europeas o internacionales, se aconseja encarecidamente dominar tanto el análisis fundamental como el análisis técnico. Aquí le explicaremos en qué consisten y de qué forma son complementarias.

  • El análisis fundamental se basa en el estudio de los elementos exteriores que podrían influir mucho en la cotización de un valor bursátil. Se trata casi siempre de acontecimientos y publicaciones que tendrán un impacto directo o indirecto en la capacidad de crecimiento de la empresa emisora.  Algunos de estos elementos no varían de un activo a otro, como las publicaciones de resultados financieros, los planes de desarrollo estratégicos, las asociaciones o las operaciones de cesión, adquisición o de fusión. Sin embargo, hay otros elementos que son específicos de una empresa en función de su sector de actividad, de sus particularidades o de las noticias de dicha empresa. Para hacer un análisis fundamental coherente de una acción china debe saber, pues, cuáles son los factores que influyen en la salud económica de la empresa en concreto.
  • El segundo tipo de análisis que debe dominar antes de invertir en acciones chinas es el análisis técnico. Contrariamente al análisis fundamental, este análisis puede automatizase, ya que se basa en un modelo matemático de análisis de las cotizaciones de bolsa de los valores que se estudian Para este análisis técnico podremos utilizar y aprovechar los gráficos que proponen los corredores en línea, que son de los más innovadores y prácticos. De este modo, estos gráficos son personalizables y podrá elegir la periodicidad que le convenga en función de su estrategia de inversión (corto, medio o largo plazo), además de poder visualizar directamente en el gráfico diferentes indicadores, como los indicadores de tendencia o de volatilidad. Sin embargo, algo esencial que necesitará será poder interpretar estos diferentes indicadores para deducir las señales de compra o de venta.

El uso en solitario de uno de estos tipos de análisis no está aconsejado, ya que esto podría perturbar las señales obtenidas y su calidad. Algo ideal sería comparar las señales que obtenga mediante estos análisis para confirmarlas o desmentirlas. Cabe recordar que estos análisis no le garantizan al 100% la comprensión y anticipación de las futuras variaciones de los valores chinos, por lo que debe ser consciente del riesgo relacionado con el trading de estas acciones, así como el de otros valores del mercado.

 

Conocer las mayores acciones chinas antes de operarlas

Seguro que ahora ha comprendido la principal dificultad de operar las acciones chinas y que en este caso es el hecho de que es necesario conocer bien a las empresas que emiten estos valores. Sin embargo, a diferencia de las acciones europeas, o incluso de las acciones estadounidenses, los datos que provienen de las empresas chinas que cotizan en bolsa a menudo son escasos y difíciles de encontrar.

Por eso hemos decidido dedicar una parte de nuestro sitio web a estos valores, lo cual le permitirá encontrar rápidamente todos los datos que necesitará en el marco de los análisis de las mayores acciones chinas.

En esta parte le proponemos descubrir artículos dedicados a cada gran valor del mercado chino e información útil y precisa, como:

  • Los datos que debe tener en cuenta cuando quiere hacer un análisis fundamental de estos títulos, que son las publicaciones y los acontecimientos que tienen más posibilidades de influir en su crecimiento y en la cotización en bolsa.
  • Una presentación detallada de las empresas chinas que cotizan, con el detalle de sus actividades o la repartición de su facturación en función de los segmentos en los que están presentes o en función del sector geográfico.
  • Una presentación global de los principales competidores de estas empresas para ayudarle en el marco de sus análisis sectoriales de cada valor.
  • Algunos ejemplos de acciones estratégicas puestas en marcha por estas empresas con el objetivo de impulsar su crecimiento o de aumentar la rentabilidad.
  • Las ventajas e inconvenientes de cada valor o, dicho de otro modo, los puntos fuertes o débiles principales de cada empresa cotizada en el mercado chino. Esos elementos le permitirán evaluar la capacidad global de la empresa para hacer frente a los futuros entresijos y a las posibles amenazas que podrían afectarle.
  • Por supuesto, para cada una de estas grandes acciones chinas de las que hablaremos, también le daremos las cifras y los datos bursátiles importantes, como la capitalización bursátil total, el número de títulos en circulación en el mercado, el mercado y la plaza de cotización principal, el índice bursátil principal o el sector de actividad.
  • Para terminar, responderemos, a través de una sección de FAQ, o preguntas más frecuentes, de forma precisa a las preguntas principales que pueden hacerse los inversores sobre estos valores

Por último, todos los datos que pueda descubrir a través de las páginas dedicadas a las grandes acciones chinas, como ciertos conocimientos e información no exhaustiva, le darán las bases para sus análisis y le ayudarán a llevarlos a cabo. Solo le quedará ponerlos en práctica haciendo sus propios análisis de cada acción antes de operarlas.

Preguntas más frecuentes

¿Cuáles son los mayores índices bursátiles chinos?

Las acciones chinas que puede operar en línea son, por lo general, valores que cotizan en los grandes índices bursátiles de este mercado. Así, entre los índices bursátiles más importantes encontramos, por ejemplo, el Shanghai Composite para la Bolsa de Shanghái, el Shenzhen Composite para la Bolsa de Shenzhen o el Hong Kong Heng Seng Index para la plaza financiera de Hong Kong.

¿En qué divisa podemos operar las acciones chinas?

No tendrá que preocuparse de las tasas de cambio en lo que respecta a las inversiones en las acciones chinas mediante contratos o instrumentos específicos como los CFD. La cotización de las acciones en las que quiera invertir se llevará a cabo en su propia divisa, es decir en euros, o a veces en dólares estadounidenses. Así pues, no es necesario obtener divisas chinas para hacer estas inversiones.

¿Cuáles son las acciones chinas con el mejor potencial?

Para determinar cuáles son las acciones chinas con el mejor potencial de rendimiento, antes que nada, hay que definir su propia estrategia de inversión. Esta clasificación de las empresas chinas variará en función de si quiere invertir a corto o a largo plazo, pero también en función de su perfil de inversor y, especialmente, en función del riesgo que está dispuesto a correr para aumentar potencialmente el nivel de su rentabilidad.

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