JP MORGAN

Análisis de la cotización de las acciones de JP Morgan

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Gráfico proporcionado por Tradingview

Si quiere invertir en las acciones de JP Morgan en línea o comprar los títulos de esta empresa, antes que nada debe asegurarse de que dispone de la información adecuada para que sus análisis de la cotización de estos valores salgan bien. Este es precisamente el objetivo de este artículo, en el que vamos a explicarle cómo hacer estos análisis utilizando datos relevantes y precisos. Más concretamente, le presentaremos a esta empresa y sus actividades detalladas, así como sus principales competidores, socios y aliados estratégicos, y los elementos que debe analizar en el marco de un análisis fundamental de estos títulos.  

Elementos que pueden influir en la cotización de estos activos:

Análisis # 1

Seguiremos de cerca el dinamismo y la evolución del mercado de la gestión de activos en general.

Análisis # 2

El mercado de los servicios bancarios y de las tarjetas de crédito, sobre todo en Estados Unidos, tendrá una influencia indiscutible en las actividades de JP Morgan.

Análisis # 3

Por supuesto, también prestaremos atención a las reglamentaciones bancarias y financieras, que pueden suponer problemas más o menos importantes para las actividades de este grupo.

Análisis # 4

El crecimiento económico estadounidense, pero también el internacional, será un factor impactante en los resultados de esta empresa.

Análisis # 5

También seguiremos con atención las primas de seguros de la FDIC y su evolución, que podría aumentar o reducir los márgenes de JP Morgan.

Análisis # 6

Además de hacer este análisis fundamental de la cotización de las acciones de JP Morgan, le aconsejamos hacer, en paralelo, un análisis técnico de estos valores para comparar las señales provenientes de estos dos métodos.

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Presentación general de la empresa JP Morgan

Ahora descubriremos a esta empresa y sus actividades para ampliar sus conocimientos en lo que respecta a las principales fuentes de ingresos y beneficios.

El grupo JP Morgan Chase & Company es una empresa estadounidense especializada en las finanzas y, más concretamente, es uno de los principales grupos bancarios de Estados Unidos. Para comprender mejor sus actividades, podemos repartirlas en varias categorías en función de la proporción de la facturación que generan, de la siguiente manera:

Los saldos de depósito del grupo alcanzan ahora mismo los 1 470,70 mil millones de dólares, mientras que los saldos de crédito son de 984 mil millones de dólares.

En el aspecto geográfico, el grupo JP Morgan Chase obtiene hoy en día un 76,4% de su facturación en Estados Unidos, un 14,8% en África, un 6,5% en Asia-Pacífico y un 2,3% en América Latina y las islas del Caribe.

 

Conocer la competencia de las acciones de JP Morgan

Además de conocer adecuadamente a la empresa JP Morgan, es evidente que también tiene que conocer a sus principales competidores en el mercado y en su sector de actividad. Así pues, estas son las empresas que debe tener en cuenta en este análisis:

 

Alianzas estratégicas establecidas por el grupo JP Morgan

Ahora pasaremos al análisis de los aliados estratégicos de JP Morgan. Este banco pone en marcha asociaciones con otras empresas en el marco de su estrategia de desarrollo y de crecimiento. Algunos ejemplos concretos son los siguientes.

Preguntas más frecuentes

¿Cuáles son los principales puntos fuertes de JP Morgan?

Actualmente, los mayores puntos fuertes de JP Morgan son sus franquicias, que son eficaces entre las divisiones de negocios. También observamos una mejora de las posiciones de liquidez y de capital durante los últimos años, lo que también beneficia a estas acciones. Por último, las fuentes de ingresos del grupo están lo suficientemente diversificadas, lo que aporta a la empresa una mejor protección contra el riesgo.

¿Cuáles son los puntos débiles de las acciones de JP Morgan?

En lo que respecta a los puntos débiles de las acciones de JP Morgan, señalaremos, especialmente, un reciente aumento de los gastos de esta empresa, algo que influye en la tesorería general y, en consecuencia, en la rentabilidad. Para terminar, el segundo punto débil del grupo bancario es su importante dependencia del mercado de América del Norte, que hace que sea vulnerable frente a los ciclos económicos del mismo.

¿Cuál fue la implicación de JP Morgan en la crisis de las subprimes?

JP Morgan y su filial Washington Mutual tuvieron un papel importante en los préstamos hipotecarios de riesgo y, por lo tanto, en la crisis de las subprimes de 2008. Tras esto, en el 2013 el grupo concluyó un acuerdo amistoso con el departamento de justicia estadounidense y tuvo que pagar 13 mil millones de dólares, de los cuales dos mil millones eran de multa y 4 mil millones sirvieron para indemnizar a los particulares.

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