HSBC

Análisis de la cotización de las acciones de HSBC

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Gráfico proporcionado por Tradingview

Los inversores practican cada vez más la especulación con los títulos de los grupos bancarios internacionales y gracias a ello disfrutan de una volatilidad más fuerte y de movimientos significativos. Si bien algunos poseen estas acciones en su cartera, otros prefieren especular con estos valores utilizando productos derivados que permitan operar tanto al alza como a la baja, como son los CFD.

Elementos que pueden influir en la cotización de estos activos:

Análisis # 1

Las adquisiciones de activos por parte de HSBC podrían reforzarse gracias a la fuerte capitalización del grupo, que le ayudaría a perennizar su modelo económico.

Análisis # 2

La implantación del grupo en los mercados emergentes es, por supuesto, un punto esencial, sobre todo respecto a las adquisiciones previstas en Indonesia o en otros países objetivo.

Análisis # 3

De una forma más general, la mundialización de HSBC es un elemento que puede proteger al grupo de los problemas financieros y de crédito.

Análisis # 4

Aunque HSBC hace todo lo posible por recuperar la confianza del público general, podría sufrir también las repercusiones del comportamiento de sus competidores y los diferentes escándalos que afectan actualmente al sector bancario en su conjunto.

Análisis # 5

Del mismo modo, HSBC debe hace frente a las repercusiones de la crisis del crédito, que ha reducido su capacidad de préstamo y ha hecho que pierda numerosos clientes.

Análisis # 6

Tampoco es imposible que en el futuro se desvelen nuevos escándalos que impliquen a HSBC, los cuales podrían afectar nuevamente a la reputación del grupo.

Análisis # 7

Por último, el grupo HSBC podría verse afectado por nuevas reglamentaciones en algunos países, las cuales amenazarían a su rentabilidad.

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Presentación de la empresa HSBC

La empresa HSBC tal y como la conocemos, en realidad se llama HSBC Holdings PLC, y bajo este nombre encontrará sus títulos en los mercados financieros. Las siglas HSBC significan Hong Kong & Shangai Banking Corporation. El HSBC es hoy en día uno de los bancos mundiales más importantes y la sexta empresa mundial.

Una de sus particularidades es que dispone de dos sedes principales, la sede social en Londres, y la sede principal, situada en Hong Kong. La mayor parte de sus efectivos trabajan en Hong Kong.

Cabe señalar aquí que el Hong Kong and Shangai Banking Corporation Limited, un banco creado en 1865 por el escocés Thomas Sutherland para financiar el comercio en Extremo Oriente, es el que posee la mayoría de participaciones de HSBC. Además, también es el principal fundador del grupo.

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Competencia

Aunque HSBC es actualmente uno de los mayores grupos bancarios del Reino Unido y del resto del mundo, no está solo en su mercado y, por tanto, tiene que enfrentarse a ciertos competidores con distinto grado de agresividad. Sin embargo, es importante conocer a los competidores directos de HSBC que operan en los mismos segmentos y áreas geográficas. Ahora le presentaremos a los principales y le daremos información sobre su importancia y sus actividades o su cotización:

Citigroup

esta empresa es una institución bancaria con sede en Nueva York. Fue creada a partir de la fusión entre Citicorp y Travelers Group en 1998. También es una de las mayores empresas del mundo, con unos activos de más de 1 795,1 millones de dólares y nada menos que 219 000 empleados en todo el mundo. Además, Citigroup tiene 200 millones de clientes en unos 100 países diferentes. Desde 1997, cotiza en el Dow Jones Industrial Average.

JP Morgan Chase 

este holding financiero estadounidense se creó a partir de la fusión del Chase Manhattan Bank y JP Morgan & Co en 2001. Actualmente es el mayor banco minorista de Estados Unidos y uno de los mayores del mundo, con unos activos de 2 513 000 millardos de dólares y presencia en unos sesenta países.

BNP Paribas 

este banco francés es el primero de su país en términos de actividad y rentabilidad y se encuentra entre los 10 mayores bancos a nivel internacional. Está presente en 71 países del mundo y cotiza en el mercado bursátil Euronext Paris y en el índice bursátil de referencia CAC 40.

Barclays 

por último, el banco británico Barclays también es un competidor de HSBC. Cotiza en el FTSE 100 de la Bolsa de Londres y es uno de los mayores bancos del país. Barclays está presente en más de 60 países y es uno de los mayores bancos del mundo.

Alianzas estratégicas

El grupo bancario HSBC ha conseguido desarrollar su actividad a través del mundo gracias al establecimiento de asociaciones estratégicas con competidores y con grandes empresas que ejercen en otros sectores de actividad. Para hacernos una idea más clara, estos son los detalles de algunos de sus socios.

BNP Paribas

HSBC es, por ejemplo, un socio del banco francés BNP Paribas en el marco de la gestión de la deuda del estado francés.

Apple

el grupo HSBC también puso en marcha una asociación con el grupo estadounidense Apple. En efecto, firmó un acuerdo sobre el funcionamiento del sistema Apple Pay que se puso en marcha hace poco y que permite pagar compras. Otros grandes bancos también son socios de Apple en este proyecto.

Europcar 

 por último, HSBC también es socio de Europcar en el sector del alquiler de vehículos particulares y profesionales en Francia y en Europa.

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Elementos a favor del alza de las acciones de HSBC

En primer lugar, el banco HSBC está considerado como una empresa con un capital interesante, en el sentido en que ha sabido resistir bien a la volatilidad económica, sobre todo durante la crisis de los créditos que afectó a la mayoría de sus competidores. Gracias a esta capitalización interesante, HSBC depende menos de las ayudas gubernamentales durante los períodos de crisis bancaria, algo que es una verdadera ventaja para los inversores y que mantiene la confianza que depositan en estos títulos.

También podemos citar entre las ventajas del grupo HSBC su desarrollo en los mercados emergentes, que es más fuerte que el de sus competidores en este sector. De este modo, el grupo va un paso por delante respecto a estos países, considerados como prometedores.

HSBC también presenta la ventaja de proponer una cartera diversificada de sitios y productos financieros. Gracias a esto, está menos expuesto al riesgo que el resto de grandes bancos.

La gestión de los costes puesta en marcha por el grupo bancario HSBC también es una ventaja que debe destacarse. En efecto, gracias a diferentes medidas de reducción de gastos, HSBC ha hecho que sus operaciones sean más eficaces y ha conseguido mejorar su rentabilidad a largo plazo.

Por último, también podemos señalar que, durante los últimos años, el grupo HSBC ha conseguido mejorar su presencia en nuevos mercados financieros, lo que ha permitido aumentar sus fuentes de ingresos e incluso a veces compensar las pérdidas registradas en otros campos. Gracias a esta estrategia, HSBC consigue conservar un cierto equilibro en sus cuentas.

Elementos a favor de un descenso de las acciones de HSBC

En primer lugar, podemos lamentar la estrategia de acercamiento de HSBC a las pequeñas empresas, que ha aumentado ligeramente su exposición al riesgo. Esta asociación podría conllevar pérdidas en lo que respecta a los beneficios.

Numerosos escándalos y litigios han marcado la historia reciente del grupo HSBC, algo que ha podido dañar su imagen de marca. Fue especialmente el caso con su implicación en el mercado de las subprime en Estados Unidos, pero también en el 2012 con un escándalo financiero en el corazón del cual se encontraba el grupo bancario británico. Además, parece que el grupo no ha sabido aprender de sus errores. En efecto, más concretamente, HSBC fue objeto de una investigación profunda sobre posibles manipulaciones del mercado de valores. Además, la reputación del grupo podría no conseguir mejorarse y los inversores podrían perder poco a poco la confianza en esta empresa.

También podemos citar como un defecto principal del grupo el hecho de que HSBC anunciara hace poco numerosas medidas para reducir sus costes. De nuevo, la crítica no ha recibido muy bien esta decisión y ha favorecido las opiniones negativas por parte del público general y de los accionistas.

Para terminar, el último punto débil del grupo HSBC es su voluntad de desarrollo internacional. Si bien esta estrategia de expansión le permite obtener nuevos mercados, también conlleva una pérdida de vínculos con su público local, al cual acuerda cada vez menos importancia. Por supuesto, esto podría afectar a sus resultados en Reino Unido.

Los datos que le hemos proporcionado aquí solo son informativos y no deben utilizarse sin hacer un análisis fundamental más completo de estos títulos y que tenga en cuenta, sobre todo, datos exteriores, publicaciones futuras y cualquier otra novedad fundamental que pudiera hacer que estas ventajas y desventajas evolucionaran o que pudiera afectarles en mayor o menor medida. Estos datos no constituyen, de ninguna manera, recomendaciones para hacer transacciones.

Preguntas más frecuentes

¿Cuándo se pueden operar las acciones del grupo HSBC?

Se puede operar con la cotización de las acciones de HSBC durante las horas de apertura del mercado bursátil de la Bolsa de Londres, o la LSE. En efecto, los títulos cotizan en esta plaza financiera de lunes a viernes y de 9:00 a 17:30. Sin embargo, también se puede acceder a estos títulos fuera de estos horarios gracias a las plataformas de trading en línea, a las que se puede entrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Cuáles son las diferentes plazas de cotización en las que encontramos las acciones de HSBC?

Las acciones de HSBC presentan la particularidad de cotizar en diferentes plazas financieras. Además de cotizar en su mercado principal, que es el mercado de Londres, o el London Stock Exchange (LSE), también cotizan en la bolsa de Hong Kong. Por otro lado, encontramos la cotización de estos títulos en otros mercados, como en el Euronext. Si quiere analizar estos valores en línea, sin duda la cotización que se utilizará será la del London Stock Exchange.

¿Cuáles son las filiales que posee HSBC?

El grupo HSBC posee las siguientes filiales: Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC Bank USA, HSBC Bank, HSBC Bank Armenia, HSBC Bank Canada, HSBC Bank (Chile), HSBC Bank Egypt, HSBC Bank Middle East, HSBC North America Holdings, HSBC France, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Hang Seng Bank, HSBC Bank Australia, HSBC Bank (China), HSBC Bank Malaysia, HSBC Bank, HSBC Mexico, HSBC Finance, HSBC Insurance, HSBC Bank Polska, HSBC Bank Malta, HSBC Bank, HSBC Private Bank, HSBC Bank Argentina y HSBC Bank Bermuda.

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Tenga en cuenta que los CFD son instrumentos complejos y van acompañados de un riesgo alto de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al invertir a través de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

El desempeño pasado no es un indicador de los resultados futuros. El historial de inversión presentado tiene menos de 5 años y podría no ser suficiente para tomarlo como base en una decisión de inversión.

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