GOLDMAN SACHS

Análisis de la cotización de las acciones de Goldman Sachs

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Gráfico proporcionado por Tradingview

Antes de que empiece a tomar una posición sobre la cotización de las acciones de Goldman Sachs, le ofrecemos algunas informaciones útiles para el análisis de esta acción. En este artículo, descubrirá datos precisos sobre las actividades de esta empresa y sus fuentes de ingresos, los datos que seguir en el marco de su análisis fundamental de esta acción, una presentación de los distintos competidores de Goldman Sachs en el mercado o sus principales socios recientes.

Elementos que pueden influir en la cotización de estos activos:

Análisis # 1

Por ejemplo, seguiremos la evolución de la actividad bancaria en línea, que puede representar una futura oportunidad de inversión para este grupo.

Análisis # 2

El descenso del volumen de las actividades de gestión de activos de los bancos tradicionales también puede representar una oportunidad para Goldman Sachs, que tiende a aumentar sus propias actividades en este segmento. De este modo, puede ganar cuota de mercado gracias a este apalancamiento.

Análisis # 3

Por supuesto, también se vigilará la estrategia de Goldman Sachs con respecto a sus inversiones en los mercados emergentes, que actualmente son muy populares en el mundo financiero.

Análisis # 4

Por otro lado, es evidente que también habrá que tener en cuenta las nuevas medidas de regulación bancaria que podrían hacer necesaria una ampliación de capital para el grupo.

Análisis # 5

La imagen del grupo también es importante y Goldman Sachs sigue siendo citado con frecuencia en casos y litigios. Estos hechos representan una mala publicidad para el grupo y pueden hacerle perder clientes.

Análisis # 6

Por último, también se vigilará la salud de los mercados financieros en general, ya que, en tiempos de crisis financiera o bursátil, las empresas de este sector pueden sufrir pérdidas importantes.

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Presentación de la empresa Goldman Sachs

Empecemos por interesarnos por Goldman Sachs y su negocio para entender mejor cómo genera ingresos y cuáles son sus motores de crecimiento.

El grupo Goldman Sachs es una empresa estadounidense especializada en servicios de inversión.

Para entender mejor las actividades del grupo, estas se pueden dividir en diferentes segmentos según la cuota de facturación que generan, como se indica a continuación:

  • Los servicios de inversión representan el 40,5% del volumen de negocio del grupo, con intervenciones en los mercados de acciones, tipos de interés, divisas y materias primas.
  • A continuación encontramos las actividades de gestión de activos, que generan el 24,5% de la facturación de la empresa.
  • Las actividades de banca de inversión generan el 20,8% del volumen de negocio de Goldman Sachs, con el asesoramiento en materia de fusiones y adquisiciones, operaciones respecto a acciones y otro tipo de operaciones.
  • Por último, los préstamos a particulares y empresas representan el 14,2% de la facturación del grupo.

Cabe señalar que Goldman Sachs también está desarrollando una actividad paralela de inversiones de capital en empresas tecnológicas de rápido crecimiento.

También es interesante conocer la distribución geográfica de los ingresos del grupo Goldman Sachs, que genera el 60,6% de su facturación en América, el 26,7% en Europa, África y Oriente Medio y el 12,7% en Asia.

Análisis de la cotización de las acciones de Goldman Sachs
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Competencia

Para que su análisis de las acciones de Goldman Sachs sea relevante, también debe conocer a los competidores de la empresa, de los cuales los principales son los siguientes:

Crédit Suisse 

este grupo bancario con sede en Zúrich se centra en los clientes minoristas, las pequeñas y medianas empresas y los organismos gubernamentales. Sus acciones cotizan en el mercado suizo y en el mercado de Nueva York, y la empresa emplea actualmente a más de 47 000 personas en todo el mundo.

Deutsche Bank 

este grupo es actualmente el mayor grupo bancario de Alemania y el octavo banco europeo por capitalización. Es un banco universal con filiales presentes en más de 75 países.

Groupe ING 

esta entidad financiera holandesa es una institución internacional de bancaseguros que se formó en 1991 a partir de la fusión de la compañía de seguros Nationale Nederlanden y el banco de red NMB Postbank.

Morgan Stanley

este banco estadounidense también opera en 42 países diferentes y cuenta con una red de más de 1 300 oficinas y 60 000 empleados. Morgan Stanley gestiona actualmente más de 2 mil millones de dólares en activos para sus clientes y cuenta con 600 sucursales en Estados Unidos, lo que la convierte en una de las mayores empresas de gestión de patrimonios del mundo.

Citigroup

por último, la empresa financiera Citigroup también tiene su sede en Estados Unidos. Es el resultado de la fusión en 1998 de Citicorp y Travelers Group.


Alianzas estratégicas

Además de conocer bien a los principales competidores de Goldman Sachs, también debe conocer a sus principales aliados. Por ello, le proponemos ahora que descubra algunos ejemplos recientes de asociaciones estratégicas que este grupo ha puesto en marcha.

 Amundi

la filial de Goldman Sachs, Goldman Sachs Fund Solutions, firmó en 2018 una asociación estratégica con Amundi Services en el ámbito de la gestión cuantitativa y alternativa. Más concretamente, Amundi Services ha sido elegida para gestionar, controlar y supervisar los vehículos de inversión luxemburgueses basándose en las estrategias sistemáticas de Goldman Sachs. El grupo francés también proporcionará un servicio de gestión, así como el análisis y el seguimiento de los gestores externos presentes en la plataforma UCITS de fondos alternativos. Cabe señalar que la gestión financiera de los fondos sistemáticos también se delega a un equipo de productos estructurados del grupo Amundi.

 Amazon 

otra importante asociación se firmó más recientemente, en junio de 2020, con el gigante del comercio online Amazon. Gracias a esta asociación, Goldman Sachs ofrece un nuevo producto de crédito para el público en general. Cabe recordar que el grupo ya había colaborado en este sentido con Apple para el lanzamiento de su tarjeta bancaria en Estados Unidos. Con esta nueva asociación con Amazon, Goldman Sachs pretende ampliar su presencia en este segmento. Más concretamente, este acuerdo permite a Goldman Sachs ofrecer préstamos a los millones de vendedores independientes estadounidenses que utilizan la plataforma de Amazon para vender sus productos. Estos préstamos complementarán la actual oferta de préstamos de Amazon puesta a disposición de los vendedores a través de una asociación con Bank Of America.

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Preguntas más frecuentes

¿Quiénes son los accionistas privados de Goldman Sachs?

Actualmente, el grupo Goldman Sachs pertenece en un 19,9% a Goldman Sachs & Co LLC, en un 6,96% a The Vanguard Group, en un 5,68% a SSgA Funds Management, en un 5,18% a Berkshire Hathaway, en un 5,03% a Goldman Sachs Group Shareholders Agreement, en un 3,33% a Dodge & Cox, en un 2,90% a Massachusetts Financial Services, en un 2,22% a BlackRock Fund Advisors y en un 2,14% a Capital Research & Management International.

¿Qué factores podrían hacer que la cotización de Goldman Sachs aumentara?

Hay varios acontecimientos importantes que podrían hacer que el precio de las acciones de Goldman Sachs subiera rápidamente. Entre ellos se encuentran las nuevas inversiones estratégicas del grupo para aumentar sus carteras de gestión, las asociaciones estratégicas o la publicación de resultados financieros en alza o por encima de las previsiones u objetivos anunciados.

¿Dónde puedo encontrar información detallada para el análisis de Goldman Sachs?

Como todas las grandes empresas que cotizan en bolsa, Goldman Sachs proporciona a los inversores una gran cantidad de información sobre sus títulos bursátiles. Por ejemplo, si visita la sección reservada a los inversores y accionistas del sitio web, encontrará una gran cantidad de información útil, como los resultados de la empresa de cada año o semestre, los principales acontecimientos y noticias al respecto e información sobre los dividendos pagados o por pagar.

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Tenga en cuenta que los CFD son instrumentos complejos y van acompañados de un riesgo alto de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al invertir a través de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

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