Análisis de la cotización de las acciones de Deoleo

Antes de empezar a analizar la cotización de las acciones de Deoleo, le proponemos darle algunos datos e información práctica que puede integrar a sus estudios para obtener resultados más completos. Para ello, necesitará conocer diferentes elementos importantes, como el detalle de las actividades de esta empresa española, la cual le presentaremos en profundidad. También le indicaremos quiénes son los principales competidores de esta empresa, así como sus recientes asociaciones estratégicas. Por último, terminaremos nuestro artículo dándole la lista de las publicaciones y acontecimientos que debe vigilar para poner en marcha un correcto análisis fundamental de estos valores.  

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Elementos que pueden influir en la cotización de estos activos:

Análisis # 1

Vigilaremos especialmente las capacidades de producción de esta empresa, como la creación de nuevas fábricas de transformación o la firma de contratos con nuevos proveedores con el objetivo de responder a una demanda más amplia.

Análisis # 2

Las operaciones que permiten que el grupo diversifique sus productos o acentúen su presencia internacional también tendrán que considerarse, como las creaciones de empresas conjuntas, las asociaciones comerciales o las adquisiciones.

Análisis # 3

Por supuesto, también seguiremos con interés los datos provenientes de la competencia de este sector, con toda la información respecto a los grandes actores de la producción de aceites vegetales en el mundo.

Análisis # 4

Por último, también habrá que analizar con cuidado los resultados financieros de esta empresa, que se publican cada año y cada trimestre. En este caso, no dude en relacionar estos datos con las previsiones y objetivos previos.

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Detalle de las actividades de la empresa Deoleo

Para empezar nuestro repaso estratégico de las acciones de Deoleo, le proponemos descubrir una presentación detallada de esta empresa y de sus actividades principales. El hecho de conocer adecuadamente las fuentes de ingresos de este grupo le permitirá disponer de una buena visión de cuáles son sus desafíos principales y cuál puede ser su crecimiento futuro.

El grupo Deoleo SA, anteriormente conocido con el nombre de SOS Corporación Alimentaria SA, es una empresa española especializada, a través de sus diferentes filiales, en el sector de la transformación alimentaria.

Más concretamente, las actividades de la empresa se concentran, antes que nada, alrededor de un segmento específico, que es el de los aceites vegetales. En efecto, la empresa se especializa en la producción y la venta de aceite de oliva en botella mediante diferentes marcas, como Carbonell, Bertolli, Carapelli, Koipe, Koipesol, Hojiblanca o Sasso.

Además, esta empresa comercializa también aceites de semillas, aceitunas de mesa, vinagres, salsas y algunos productos dulces.

También cabe señalar que Deoleo SA es una empresa madre del grupo Deoleo, que dispone de varias entidades y que ejercen actividades en Europa, pero también en Oriente Medio, Asia, América del Norte y América del Sur.

 

Conocer la competencia del grupo Deoleo

Ahora que hemos visto las actividades que ejerce el grupo Deoleo, le proponemos repasar su sector de actividad mediante una presentación de sus principales actores. Es esencial conocer adecuadamente a los competidores de esta empresa para estudiar las evoluciones de las participaciones de mercado y los movimientos volátiles provocados por las noticias más destacadas.

  • El primer competidor que citaremos aquí es el grupo ADM Hamburg AG, que es una empresa alemana especializada en la transformación de semillas oleaginosas y que explota un complejo de triturado y de refinado de oleaginosos para producir aceites vegetales a base de colza y de soja. La empresa también explota fábricas de triturado de oleaginosos en Países Bajos y en otros lugares como Alemania, además de una oficina comercial en Hamburgo y tres fábricas que producen ingredientes y compuestos naturales en Berlín, Heidelberg y Nauen.
  • Otra empresa competidora de Deoleo es el grupo Zaklady Tluszczowe Kruszwica SA, que es una empresa polaca especializada en la fabricación de aceites y grasas vegetales. Su actividad principal corresponde a la producción de aceites embotellados, margarinas y grasas destinadas a aplicaciones industriales. También vende semillas oleaginosas y provee aceites vegetales brutos y refinados a la industria y, sobre todo, a productores de biocarburantes y biocomponentes. Por último, también distribuye harina de colza. Sus actividades corresponden tanto a la compra de materias primas como a la transformación de la colza, el refinado, la producción de margarinas y grasas, el embotellado y el envío de productos.
  • A continuación encontramos a la empresa AAK AB, que es uno de los principales fabricantes de aceites vegetales y de materias grasas en el mundo. Especialmente, produce ingredientes alimenticios como aceites transformados y destinados a fabricantes de productos lácteos y de productos de panaderías, así como a los sectores de la restauración y de la nutrición, productos de chocolatería y dulce, como grasas de chocolate o mantequilla de cacao, y cosméticos mediante la fabricación de ácidos grasos y glicerinas. Hoy en día, este grupo dispone de más 20 plantas de producción en todo el mundo.
  • Otro competidor de este sector de actividad es el grupo SIPEF, un grupo agroalimentario especializado sobre todo en la fabricación de aceite de palma. Esta empresa también produce otros tipos de productos alimenticios y no alimenticios, como frutos exóticos y plantas, caucho y té, entre otros. Actualmente, el grupo explota más de 82 967 hectáreas de plantaciones.
  • A continuación encontramos al grupo Kernel Holding SA, que es una empresa ucraniana especializada en el sector agrícola y que ejerce en diferentes sectores, como el del aceite de girasol en botella, con actividades de fabricación, embotellado, venta y distribución. El grupo también comercializa aceite de girasol a granel, bruto o refinado, y harina. También dispone de un sector encargado de la comercialización al por mayor de cereales y de la selección de proveedores. A continuación encontramos el segmento de las terminales de exportación, que propone servicios de manutención y de trasbordo de semillas en los puertos, el segmento de los silos, que provee servicios de limpieza, secado y almacenado de semillas, el segmento agrícola, que comprende la agricultura y la producción de trigo, maíz, soja, semillas de girasol y colza y, por último, actividades relacionadas con la administración de la empresa. Este grupo ejerce sus actividades principalmente en Rusia y Ucrania.
  • Para terminar, el último competidor que debe seguir con atención es el grupo Dijamant ad Zrenjanin, una empresa con sede en Serbia y especializada en la industria alimenticia. Especialmente, propone actividades de producción de aceites comestibles, grasas vegetales y margarinas. Entre los productos comercializados por esta empresa, encontramos los aceites de girasol refinados, aceites de torrefacción, margarinas blandas, margarinas de mesa y margarinas industriales, vinagretas y salsas como mayonesa, kétchup, salsa tártara y de rábano (raifort), productos a base de girasol y soja, grasas vegetales, alimentos con proteínas y pastas rellenas, así como alimentos para animales.

Para poner en marcha una estrategia de trading para la cotización de las acciones de Deoleo, debe hacer siempre un análisis completo de la competencia de esta empresa y, sobre todo, tener en cuenta todos los acontecimientos de este grupo, los cuales acabamos de citar aquí.

 

Alianzas estratégicas establecidas por el grupo Deoleo

Para avanzar un poco más y conocer perfectamente el funcionamiento y el entorno de Deoleo para poder analizar de forma adecuada sus acciones en bolsa, ahora le proponemos descubrir algunos socios de esta empresa. En efecto, las asociaciones hechas por el grupo pueden tener una influencia directa en la cotización de estos valores y debe, pues, seguirlas con mucha atención. Ahora le daremos dos ejemplos recientes de este tipo de alianza estratégica que Deoleo ha establecido.

  • Por ejemplo, en el 2014, el grupo español Deoleo estuvo a punto de firmar un acuerdo de compra con el fondo CVC Capital Partners, que era en ese momento el favorito para esta operación. Varios bancos españoles habían decidido vender un 31% de las participaciones de esta empresa, con una adquisición de esta participación que requería lanzar una oferta para el conjunto de las acciones del grupo después. CVC Capotal Partners propuso entonces la suma de 0,38 euros por acción, algo que valorizaría la empresa en 439 millones de euros. Existían entonces otros candidatos, como los fondos de inversión de capital Carlyle, Rhone Capital y PAI Partners, así como los fondos soberanos Fondi Srtrategico Italiano, pero propusieron un precio inferior. El gobierno español también indicó que tenía pensado una toma de participación minoritaria en esta empresa.
  • Más recientemente, en el 2018, el grupo Deoleo anunció otra asociación estratégica con la empresa Vinaoliva, que es una cooperativa que agrupa a más de 8 300 oleicultores españoles. Este acuerdo forma parte del compromiso de Deoleo para crear asociaciones estratégicas con proveedores que se comprometen con la calidad del servicio. Sin embargo, esta cooperativa ya trabaja con productores de olivas de la región de Extremadura. Esta asociación fue gestionada por el responsable del departamento de agricultura y de medioambiente del gobierno regional de esta comunidad. Esta alianza entre las dos empresas unió las sinergias naturales, pues estas buscaban evaluar de nuevo y confirmar sus capacidades y procesos con el objetivo de reforzar los aspectos de singularidad y de calidad. Gracias al aporte de innovaciones en este sector y a un acercamiento transparente para los consumidores, con una trazabilidad de los campos de olivas, el grupo pudo colaborar de forma eficaz para mejorar su producción y de su imagen.

Por supuesto, antes que nada debe concentrarse en las próximas estrategias que la empresa podría establecer, y no en las asociaciones anteriores.

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