BERKSHIRE HATHAWAY

Análisis de la cotización de las acciones de Berkshire Hathaway

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Gráfico proporcionado por Tradingview

Para poner en marcha una estrategia de inversión precisa y eficaz para la cotización de las acciones de Berkshire Hathaway, puede contar con los datos que le daremos en este artículo y que le permitirán hacer unos análisis de su cotización en bolsa adecuados. En efecto, descubriremos las actividades precisas de esta empresa, sus fuentes de ingresos principales, así como sus competidores directos en el mercado internacional o las asociaciones recientes que ha hecho esta empresa. También veremos cómo se puede hacer un análisis fundamental de estos valores eficaz.

Elementos que pueden influir en la cotización de estos activos:

Análisis # 1

La estrategia puesta en marcha por el grupo con el objetivo de favorecer su expansión internacional mediante compras o asociaciones, por ejemplo.

Análisis # 2

La diversificación de las carteras del grupo también es una estrategia de crecimiento que hay que vigilar de cerca.

Análisis # 3

Por supuesto, también vigilaremos la evolución de las reglamentaciones gubernamentales y las diferentes crisis financieras o períodos de recesión que pueden dañar a sus actividades.

Análisis # 4

Por último, puesto que el segmento de los seguros representa una gran parte de las actividades de Berkshire Hathaway, tendremos en cuenta el probable impacto de algunas catástrofes naturales en su rentabilidad.

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Presentación de la empresa Berkshire Hathaway

Ahora dedicaremos unas líneas a descubrir con más detalles quién es la empresa Berkshire Hathaway y cómo genera sus ingresos. Para ello veremos sus actividades y fuentes de beneficios por segmento.

El grupo Berkshire Hathaway es una empresa estadounidense de holding presente en varios segmentos de actividad. Así, podemos agrupar las actividades del grupo en 6 categorías en función de la suma de facturación que generan, y de la siguiente manera:

  • el segmento de los seguros y reaseguros, que genera un 27% de los ingresos del grupo;
  • el segmento de la fabricación de productos industriales y de materiales de construcción, que genera un 24,6% de los ingresos;
  • el segmento de la distribución al por mayor de productos gourmet y productos tanto alimenticios como no alimenticios, con la filial McLane Company, que genera un 19,8% de los beneficios;
  • el segmento del transporte ferroviario de mercancías, que genera un 11,5% de los ingresos, con Burlington Northern Santa Fe;
  • el segmento de la producción y la distribución de electricidad y de gas, con un 7,9% de los ingresos con la Berkshire Hathaway Energy, y
  • para terminar, el 9,2% restante de los ingresos proviene de actividades anexas diversas.

Actualmente, el grupo Berkshire Hathaway emplea a 391 500 personas.

Análisis de la cotización de las acciones de Berkshire Hathaway
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Competencia

Ahora le proponemos descubrir quiénes son los principales competidores del grupo Berkshire Hathaway, que provienen sobre todo del sector de los seguros, y cuya presentación le damos a continuación:

AIG

la American International Group Inc es una red estadounidense mundial de seguros de daños y responsabilidad, así como uno de los líderes de los seguros y los servicios financieros en todo el mundo. Cuenta con 56 000 empleados y 90 millones de clientes en más de cien países.

Aon

esta multinacional británica también es un actor importante de la gestión de riesgos, de corretaje, de seguros y reaseguros, asesoría en recursos humanos y gestión, así como de la suscripción de seguros especializados.

Allianz 

el grupo de seguros alemán Allianz es el líder de este sector en Europa y se sitúa en cuarta posición mundial en cuanto a gestión de activos. Propone, en concreto, productos de seguros de daños y seguros de vida, y está presente en Alemania, Suiza, Francia e Italia.

Alltate

este otro grupo estadounidense es una de las empresas de seguros más conocidas del país, sobre todo gracias a sus compras estratégicas. Esta empresa nació de una división de las actividades de Sears.

MetLife

también conocida con el nombre de Metropolitan Life Insurance Company, MetLife es una empresa de seguros estadounidense que propone seguros de vida-crédito y garantías de previsión para particulares, profesionales e intermediarios. Se trata de uno de los principales actores de los seguros en el mundo, con más de 90 millones de clientes en sesenta países.


Alianzas estratégicas

Si bien es importante conocer la competencia del grupo Berkshire Hathaway, también lo es conocer sus alianzas estratégicas. Así pues, ahora le proponemos descubrir aquí dos ejemplos recientes de asociaciones firmadas por esta empresa.

BioTalent Canada

Berkshire Hathaway puso en marcha a través de su filial Business Wire una asociación con esta organización nacional canadiense sin ánimo de lucro especializada en la bioeconomía del país en materia de recursos humanos. El objetivo de esta alianza era valorizar el programa de Afiliación Plus de BioTalent gracias a Business Fire, que se especializa en la difusión de comunicados de prensa, así como ampliar su público en el sector de la bioeconomía en Canadá y en el campo internacional. Los socios de BioTalent podían disfrutar de precios especiales de los servicios de difusión de esta filial, mientras que Business Fire mostraba de forma exclusiva las novedades de este segmento en el sitio web de BioTalent Canada.

AIG

el grupo también firmó una asociación con su competidor AIG, quien transfirió una parte de sus riesgos a largo plazo a la empresa Berkshire. Esta operación, por un valor de 10,2 mil millones de dólares, tuvo lugar en junio de 2017. Fue National Indemnity, la filial de Berkshire, quien asumió el 80% de las pérdidas netas relacionadas con estos riesgos con un límite de 20 mil millones de dólares.

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Preguntas más frecuentes

¿Cuál es la capitalización bursátil total de Berkshire Hathaway?

A principios del 2020, el grupo Berkshire Hathaway mostraba una capitalización bursátil total superior a 553 mil millones de dólares estadounidenses. Gracias a esta alta capitalización, la empresa consiguió clasificarse como la octava empresa mundial por capitalización bursátil, es decir, que es la octava mayor capitalización del mundo.

¿Cómo han evolucionado las acciones de Berkshire Hathaway desde su primera cotización?

Es interesante observar la evolución histórica de la cotización de las acciones de Berkshire Hathaway para comprender mejor el rendimiento de estos valores a largo plazo. Así, sabemos que, desde enero de 1980, fecha de su introducción en bolsa, el crecimiento de estas acciones ha sido impresionante. La cotización de estos valores pasó de 335 dólares en enero de 1980 a más de 339 115 dólares en enero del 2020, lo que supone un alza del 101 140%.

¿Cuál es la política de distribución de dividendos de Berkshire Hathaway?

Desde el inicio de sus actividades, el grupo Berkshire Hathaway aplica una política que no permite distribuir dividendos. En efecto, Warren Buffet estima que el dinero de la empresa puede utilizarse de una forma mejor para su crecimiento, en lugar de escoger remunerar a sus accionistas.

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Tenga en cuenta que los CFD son instrumentos complejos y van acompañados de un riesgo alto de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al invertir a través de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

El desempeño pasado no es un indicador de los resultados futuros. El historial de inversión presentado tiene menos de 5 años y podría no ser suficiente para tomarlo como base en una decisión de inversión.

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