Analizar la cotización del petróleo en tiempo real

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Para realizar un buen trading de las materias primas es necesaria, sin duda, una capacidad eficaz de análisis técnico en tiempo real. Ocurre lo mismo con el barril de petróleo, pues al ser muy inestable hace que el estudio de los gráficos sea muy importante. Un buen análisis de la cotización del petróleo en directo le permitirá comprender mejor la tendencia y anticipar así los futuros movimientos.
 

¿Dónde y cómo se fija el precio del barril de petróleo?

El precio del barril de petróleo bruto, es decir, su cotización, se fija en dos mercados principales: el NYMEX (New York Mercantile Exchange) y el ICE (Intercontinental Exchange), situado en Londres. Se trata de una cotización continua, es decir los siete días de la semana y 24 horas al día.

Esta cotización se basa en lo que llamamos "brutos de referencia", como el WTI (West Texas Intermediate), el Brent (Bruto del Mar del Norte) y el Arabian Light. Hoy en día la mayoría de transacciones entre traders se realizan de forma electrónica.

También existe un mercado a plazo para el petróleo bruto en el que los barriles se venden por lotes uno o varios meses antes de su envío.

Como ocurre para el conjunto de los productos bursátiles, el precio del barril de petróleo está sometido a la ley de la oferta y la demanda, por lo que sus variaciones pueden experimentar una fuerte volatilidad.

 

Cómo analizar correctamente el precio del petróleo

Un análisis pertinente del precio del barril de petróleo en directo requiere, principalmente, la buena elección de los gráficos. Efectivamente, sólo los gráficos en tiempo real le permitirán determinar los movimientos decisivos y su valor o su inestabilidad. Puede escoger gráficos por minuto, por hora o incluso por día, en función de su tipo de trading. Sin embargo, para el day trading, escoja gráficos en candelabro japonés.

No dude en observar los niveles de soporte y resistencia y su situación en relación al precio real del petróleo en un momento en concreto.

 

El análisis fundamental del precio del petróleo en directo

Ahora que domina el análisis técnico de la cotización del petróleo en directo, no debe olvidar que el precio de esta materia prima energética se ve también influenciado por otros factores clave.

Para integrarlos en su análisis, no dude en consultar, además de los gráficos, un calendario económico fiable y actualizado en tiempo real.

 

Factores que influyen en el precio del barril de petróleo

Como sin duda habrá constatado durante el curso de los últimos años, el precio del barril de petróleo sufre fuertes variaciones a menudo, tanto al alza como a la baja. Estas fluctuaciones se deben al efecto de diversos factores e indicadores, que empujan a los inversores a comprar o vender barriles en el mercado petrolero.

Entre los datos que tienen una mayor influencia sobre los precios del petróleo se encuentran:

  • los datos de la producción en número de barriles diarios de los países de la OPEP: una producción demasiado importante conlleva, en general, un descenso de los precios del petróleo, y viceversa;
  • las reservas, y en particular las reservas estadounidenses, que se publican cada semana en el calendario económico: unas reservas importantes contribuyen también a la disminución de los precios, mientras que unas reservas moderadas conllevan un alza de los mismos;
  • la situación geopolítica internacional: los conflictos que afectan a los países productores y exportadores de petróleo influyen a menudo en la evolución del precio del barril, y
  • el valor del dólar estadounidense en el mercado de la compraventa es también un factor determinante. Como el barril de petróleo cotiza en dólares, cuanto más débil sea esta moneda, más petróleo comprarán los traders que utilizan otras divisas.

 

Cómo interpretar el valor del petróleo y su cotización en directo

El petróleo cotiza en el mercado bursátil en dólares por barril. Sin embargo, hay una diferencia entre el barril de WTI y el barril de Brent. El WTI o West Texas Intermediate es actualmente el petróleo de referencia en EE. UU. Así pues, su valor se utiliza para fijar el precio del petróleo en el mercado NYMEX.

En lo que respecta al Brent, se trata de un petróleo proveniente del Mar del Norte. Su valor permite el fixing de cerca del 60% de los petróleos negociados en bolsa. Se puede acceder a estos dos tipos de petróleo desde las plataformas de trading estándar.

Sin embargo, el valor del petróleo también se determina por su estado particular en el mercado de las materias primas, ya que se trata de una energía muy utilizada como bien de consumo para la gasolina o por las industrias. Su producción proviene principalmente de los países de la OPEP u Organización de los países exportadores de petróleo.

En efecto, la tarea de la OPEP es regular los precios y la cotización del petróleo influyendo especialmente en las cuotas de producción.  Esto evita que los precios aumenten en caso de subproducción o que las cotizaciones caigan en caso de demasiada producción. 


Otros factores que influyen en el precio del petróleo en directo

Para aprender a interpretar la evolución de la cotización del barril de petróleo en directo, antes que nada es necesario comprender los mecanismos que influyen en su evolución. Para ayudarle, a continuación le presentamos los principales factores que pueden variar la cotización del petróleo al alza o a la baja.

  • La oferta y la demanda: como cualquier otro activo en bolsa, la diferencia entre la oferta y la demanda influye especialmente en la cotización del petróleo. Si bien por lo general la OPEP controla la oferta en función de la demanda, es importante tener en cuenta la voluntad de los países productores para exportar su producción. Algunas decisiones económicas o sanciones internacionales también pueden influir directamente en los precios al impedir que un país venda sus barriles. Del mismo modo, la oferta del petróleo también puede aumentar gracias al descubrimiento de nuevos yacimientos. En cuanto a la demanda, ésta se determina antes que nada por la industrialización mundial y la constitución de stocks, especialmente en Estados Unidos. El uso cada vez más importante de otras fuentes de energía como el gas de esquisto también influye en el precio del barril. De una forma general, los períodos de crecimiento económico a menudo son sinónimos de un alza de los precios del petróleo, e inversamente, en períodos de crisis suele producirse un descenso de la cotización.
  • Los conflictos geopolíticos: sin duda, se trata de uno de los elementos más influyentes en la cotización del barril de petróleo. Sin embargo, hay que interpretar correctamente estos conflictos, ya que no conllevan necesariamente un alza de los precios. Al contrario, en algunos casos, como pudimos observar en el 2016, estos conflictos conllevan una caída de la cotización del oro negro.
  • La competencia del petróleo con otras materias primas energéticas: en un momento en el que los problemas ecológicos se encuentran en el centro de las preocupaciones, el petróleo debe hacer frente a la competencia de muchas otras materias primas energéticas. Así pues, en el precio del petróleo influyen los precios de estas otras energías, como el gas natural, para evaluar si cotiza demasiado o, por el contrario, si está infravalorado.  Así pues, podrá observar sin duda que el precio de estas diferentes materias primas tiende a evolucionar de forma simultánea.
  • La influencia del dólar estadounidense en el petróleo: como otras materias primas, el petróleo bruto WTI cotiza en dólares estadounidenses. Exportado en el mundo entero, el valor de esta divisa frente al resto influye así enormemente en la cotización del petróleo bruto. En efecto, un dólar de valor débil tenderá a hacer más atractiva la compra de barriles de petróleo para los países que disponen de otra divisa, los cuales aprovecharán así un tipo de cambio interesante. En el caso contrario, y con un dólar fuerte, la demanda bajará significativamente. De esta forma, a menudo constatamos una correlación inversa entre la cotización del dólar estadounidense y el del petróleo bruto.


¿Hay que invertir al alza o a la baja de la cotización del petróleo en directo?

Si tiene pensado invertir próximamente en la cotización del barril de petróleo y no sabe todavía qué estrategia adoptar, sepa que en lo que concierne a este activo tiene muchas opciones.

Invertir en el alza del petróleo es sensato si adopta una estrategia a largo plazo. En efecto, desde su fuerte descenso en el 2016, el barril de petróleo representa una inversión de fondo interesante ya que todos los analistas especializados de este mercado están de acuerdo al decir que su cotización debería aumentar fuertemente en los próximos años. Simplemente piense en cubrir sus pérdidas con un capital suficiente.

Sin embargo, las estrategias a corto plazo permiten obtener beneficios mediante las inversiones al alza o a la baja de este activo. En efecto, basta con utilizar los datos fundamentales que acabamos de mencionar y que influyen directamente en la cotización del petróleo para apostar por su aumento o su descenso. En este caso es necesario mostrarse reactivo y tomar las posiciones en el momento adecuado al anticipar la toma de posiciones precoces de los inversores. De esta forma, y gracias a un efecto de palanca importante, podrá obtener beneficios rápidos y cómodos analizando las fluctuaciones del oro negro.


Abrir una cuenta para invertir en directo en la cotización de barriles de petróleo

Para empezar a invertir en directo en la cotización del barril de petróleo, le proponemos abrir hoy mismo su cuenta de trading en línea. Así podrá acceder a los CFD para las materias primas.

Cómo especular con el precio del barril de petróleo

Puede tomar ya mismo posiciones de compra o venta para el precio del barril de petróleo WTI o Brent mediante los CFD que ponen a disposición los corredores de Forex en línea. Inscríbase ahora y empiece a operar.


*Los CFD son un producto dificil de entender, la CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo